CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à AIGUES-MORTES (30220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.26 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 128.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES disposait d'une trésorerie de 660.05 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES est dirigée par SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.26 M | 4.59 M | 4.27 M | 4 M |
| Marge brute (€) | 724.76 K | 768.67 K | 715.56 K | 639.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231.72 K | 251.92 K | 257.21 K | 238.85 K |
| EBITDA (€) | 244.94 K | 284.45 K | 269.85 K | 256.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.23 K | -32.53 K | -12.64 K | -17.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.74 K | 206.85 K | 191.68 K | 168.76 K |
| Résultat net (€) | 128.97 K | 161.23 K | 137.61 K | 118.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 3.52 | 3.22 | 2.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.68 | 8.51 | 7.5 | 6.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | 4.91 | 4.11 | 4.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 626.71 K | 673.27 K | 626.27 K | 569.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.72 | 14.68 | 14.66 | 14.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.02 | 16.76 | 16.75 | 15.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.75 | 6.2 | 6.32 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.44 | 5.49 | 6.02 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.55 M | 2.21 M | 2.05 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 791.99 K | 998.02 K | 1.01 M | 976.27 K |
| BFRHE (€) | 98.75 K | 666.29 K | 262.6 K | 243.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.92 | 176.13 | 175.26 | 144.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.88 | 79.42 | 86.13 | 89.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 Md | 8.37 Md | 3.07 Md | 2.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.27 | 93.68 | 95.06 | 98.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.4 | 12.97 | 33.84 | 3.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.77 K | 238.86 K | 223.55 K | 210 K |
| Dette nette (€) | 662 | -794.39 K | -651.38 K | -437.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.04 | 5.21 | 5.23 | 5.25 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 2.17 M | 1.99 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 96.86 | 98.05 | 97.26 | 96.93 |
| Trésorerie (€) | 660.05 K | 548.88 K | 806 K | 361.24 K |
| Dettes financières (€) | 418.15 K | 1.09 M | 1 M | 637.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0 | -3.33 | -2.91 | -2.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.03 | -41.92 | -35.52 | -24.36 |
| Autonomie financière (%) | 4.61 | 1.73 | 1.83 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.24 K | 249.17 K | 453.62 K | 161.31 K |
| Liquidité générale | 247.16 | 171.59 | 143.53 | 202.2 |
| Liquidité réduite | 247.16 | 171.59 | 143.53 | 202.2 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 1.44 | 1.15 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 443.2 K | 456.66 K | 403.77 K | 348.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.59 | 7.13 | 6.84 | 6.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.84 K | 49.36 K | 52.39 K | 47.53 K |