CEDILLE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Basée à SAINT-GREGOIRE (35760), elle se consacre au secteur d'activité de 5814Z. Cette structure CEDILLE oriente ses efforts sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 524.74 K €, soit cinq cent vingt-quatre mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -112.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEDILLE affichait une trésorerie de 71.28 K €.
En termes d’effectifs, CEDILLE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDILLE compte parmi ses dirigeants Elise Bouthemy, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 524.74 K | 658.43 K | 540.77 K | 467.73 K |
| Marge brute (€) | 77.4 K | 156.9 K | 147.36 K | 77.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -119.87 K | -47.39 K | -18.05 K | -33.18 K |
| EBITDA (€) | -120.13 K | -62.17 K | -8.97 K | -36.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 258 | 14.78 K | -9.07 K | 3.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -122.51 K | -64.81 K | -10.41 K | -41.33 K |
| Résultat net (€) | -112.32 K | -63.39 K | -11.01 K | -47.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.41 | -9.63 | -2.04 | -10.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.23 | 21.12 | 4.65 | 20.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -41.81 | -23.77 | -5.77 | -19.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.81 K | 129.22 K | 131.14 K | 76.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.3 | 19.63 | 24.25 | 16.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.75 | 23.83 | 27.25 | 16.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.89 | -9.44 | -1.66 | -7.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.84 | -7.2 | -3.34 | -7.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -134.27 K | -142.49 K | -48.14 K | 15.18 K |
| BFRE (€) | -372.38 K | -247.67 K | -195.48 K | -107.14 K |
| BFRHE (€) | 66.84 K | -12.52 K | -31.1 K | -77.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | -93.4 | -78.99 | -32.49 | 11.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -259.02 | -137.3 | -131.94 | -83.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.09 M | -22.58 M | -46.08 M | -99.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.8 | 119.66 | 67.18 | 134.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 156.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -108.56 K | -46.28 K | -9.4 K | -36.11 K |
| Dette nette (€) | -608.05 K | -523.36 K | -337.86 K | -401.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.69 | -7.03 | -1.74 | -7.72 |
| Font de roulement (€) | -236.12 K | -232.12 K | -152.52 K | -138.31 K |
| Couverture du BFR | 175.85 | 162.9 | 316.85 | -911.27 |
| Trésorerie (€) | 71.28 K | 35.78 K | 81.82 K | 54.91 K |
| Dettes financières (€) | 185.29 K | 79.35 K | 91.05 K | 95.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.6 | 11.31 | 35.93 | 11.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 147.4 | 174.34 | 142.67 | 177.62 |
| Autonomie financière (%) | -2.23 | -3.78 | -2.6 | -2.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 394.05 K | 397.88 K | 232.01 K | 215.2 K |
| Liquidité générale | 38.23 | 45.67 | 43.79 | 50.5 |
| Liquidité réduite | 38.23 | 45.67 | 43.79 | 50.5 |
| Couverture de la dette | -3.37 | -1.12 | -0.33 | -1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.05 K | 203.53 K | 162.17 K | 107.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.42 | 25.53 | 24.02 | 18.31 |
