UGA FILIALE (FLORALIS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à GIERES (38610), elle est active dans le secteur d'activité 7490B. La société UGA FILIALE (FLORALIS) oriente son activité sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.29 M €, soit douze millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.83 M €.
Au terme de l'exercice 2024, UGA FILIALE (FLORALIS) affichait une trésorerie de 29.82 M €.
En termes d’effectifs, UGA FILIALE (FLORALIS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UGA FILIALE (FLORALIS) est sous la direction de UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.29 M | 11.95 M | 11.51 M | 11.83 M |
| Marge brute (€) | 3.56 M | 3.83 M | 4.67 M | 5.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.23 M | 558.02 K | 1.21 M | 1.68 M |
| EBITDA (€) | 197.26 K | 111.12 K | 44.15 K | 25.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.03 M | 446.9 K | 1.16 M | 1.66 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.07 K | 71.98 K | 16.73 K | 16.65 K |
| Résultat net (€) | 1.83 M | 110.47 K | 104.26 K | 117.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.86 | 0.92 | 0.91 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.89 | 7.07 | 7.18 | 8.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.92 | 0.33 | 0.33 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.25 M | 18.63 M | 18.24 M | 17.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 172.96 | 155.99 | 158.45 | 146.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.96 | 32.02 | 40.55 | 43.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.61 | 0.93 | 0.38 | 0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.14 | 4.67 | 10.48 | 14.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.69 M | 26.48 M | 25.1 M | 21.89 M |
| BFRE (€) | -923.62 K | 14.82 K | 188.34 K | -921.85 K |
| BFRHE (€) | -8.97 M | -9.11 M | -8.14 M | -5.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 882.01 | 809.04 | 795.91 | 675.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.44 | 0.45 | 5.97 | -28.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -302.1 Md | -298.11 Md | -256.85 Md | -190.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.22 M | 15.5 M | 15.27 M | 14.32 M |
| Dette nette (€) | 13.19 M | 8.98 M | 8.8 M | 7.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 156.45 | 129.78 | 132.63 | 121.04 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 1.29 M | 1.28 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 9.26 | 4.86 | 5.08 | 5.2 |
| Trésorerie (€) | 29.82 M | 25.62 M | 24.09 M | 21.78 M |
| Dettes financières (€) | 78.63 K | 78.63 K | 78.63 K | 117.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.69 | 0.58 | 0.58 | 0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 389.11 | 574.47 | 606.04 | 567.16 |
| Autonomie financière (%) | 43.1 | 19.87 | 18.47 | 11.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.74 M | 6.6 M | 6.23 M | 7.1 M |
| Liquidité générale | 218.74 | 198.66 | 204.69 | 205.03 |
| Liquidité réduite | 218.74 | 198.66 | 204.69 | 205.03 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.24 M | 4.21 M | 4.47 M | 4.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.37 | 24.37 | 27.43 | 25.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.43 K | - | - | - |
