CENTRALE BIO (L'EAU VIVE-BIO CLUB), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Localisée à BRIE-ET-ANGONNES (38320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4619A. La société CENTRALE BIO (L'EAU VIVE-BIO CLUB) oriente son activité sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 24.56 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -440.14 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CENTRALE BIO (L'EAU VIVE-BIO CLUB) affichait une trésorerie de 17.1 K €.
En termes d’effectifs, CENTRALE BIO (L'EAU VIVE-BIO CLUB) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRALE BIO (L'EAU VIVE-BIO CLUB) est administrée par Eric Cervera, qui est en poste comme Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 24.56 M | 23.32 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.47 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 284.61 K | 149.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | -399.5 K | 90.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 684.11 K | 58.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -456.85 K | 43.55 K |
| Résultat net (€) | - | - | -440.14 K | 34.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.79 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -189.58 | 5.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -9.28 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.22 M | 882.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 4.97 | 3.78 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 5.98 | 4.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -1.63 | 0.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.16 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 211.74 K | 1.19 M | 907.82 K | 1.63 M |
| BFRE (€) | -116.74 K | 639.89 K | 453.95 K | 829.01 K |
| BFRHE (€) | 149 K | -204.57 K | 55.87 K | -350.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 13.49 | 25.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 6.75 | 12.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.76 Md | -22.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 49.03 | 66.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 52.5 | 53.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 290.26 K | 157.6 K |
| Dette nette (€) | -3.57 M | -4.37 M | -4.43 M | -4.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.18 | 0.68 |
| Font de roulement (€) | - | 625.63 K | 515.03 K | 694.72 K |
| Couverture du BFR | - | 52.58 | 56.73 | 42.73 |
| Trésorerie (€) | 17.1 K | 190.31 K | 41.22 K | 216.12 K |
| Dettes financières (€) | - | 498.74 K | 458.05 K | 224.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.27 | -28.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.07 K | -1.69 K | -1.91 K | -668.19 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.52 | 0.51 | 2.99 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.43 M | 3.5 M | 3.66 M | 3.55 M |
| Liquidité générale | 69.61 | 78.21 | 79.27 | 98.03 |
| Liquidité réduite | 69.61 | 78.21 | 79.27 | 98.03 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.96 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.11 M | 839.82 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.36 | 2.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.23 K |