SARL DU GRENIER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Située à BEAUVAIS (60000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820A. La société SARL DU GRENIER oriente son activité sur location de logements.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 98.33 K €, soit quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -110.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL DU GRENIER révélait une trésorerie de 14.75 K €.
En termes d’effectifs, SARL DU GRENIER dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DU GRENIER est sous la direction de Olivier Leroux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.33 K | 121.06 K | 115.55 K | 74.45 K |
| Marge brute (€) | 35.99 K | 43.89 K | 50.44 K | 31.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 23.87 K |
| EBITDA (€) | 29.28 K | - | 42.54 K | 25.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.98 K | -103.18 K | -108.29 K | -135.67 K |
| Résultat net (€) | -110.19 K | -110.71 K | -129.4 K | -150.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -112.06 | -91.45 | -111.99 | -202.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.55 | 7.04 | 8.86 | 11.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.59 | -7.31 | -8.2 | -8.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.16 K | 33.69 K | 71.53 K | 48.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.06 | 27.83 | 61.9 | 65.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.6 | 36.26 | 43.65 | 42.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.77 | - | 36.81 | 34.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 32.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.7 K | 24.6 K | 9.75 K | 5.82 K |
| BFRE (€) | 9.34 K | 24.47 K | 5.13 K | 6.44 K |
| BFRHE (€) | 2.1 K | -2.14 M | 678 | 2.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.12 | 74.18 | 30.79 | 28.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.66 | 73.79 | 16.2 | 31.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 564.93 K | -708.77 M | 214.63 K | 554.19 K |
| Délais de paiement clients (j) | 6.25 | 5.49 | 1.31 | 13.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.43 | 5.31 | 4.75 | 6.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 11.04 K |
| Dette nette (€) | -3.12 M | -3.08 M | -3.03 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 14.83 |
| Font de roulement (€) | 12.69 K | - | 9.67 K | 5.74 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | - | 99.16 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 14.75 K | 11.09 K | 12.01 K | 4.58 K |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | - | 3.03 M | 3.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -275.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 185.4 | 195.66 | 207.21 | 228.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | - | -0.48 | -0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.65 K | 1.14 K | 11.18 K | 9.56 K |
| Liquidité générale | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.24 |
| Liquidité réduite | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.24 |
| Couverture de la dette | -6.95 | - | -12.54 | -17.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 K | 1.18 K | 961 | 971 |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.16 | 0.86 | 0.81 | 1.21 |