D.P.MATERIELS- DENIS PICQUET MATERIELS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Établie à ANNEVILLE-SUR-SCIE (76590), elle œuvre dans 4669C. L'entité D.P.MATERIELS- DENIS PICQUET MATERIELS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 239.87 K €, soit deux cent trente-neuf mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, D.P.MATERIELS- DENIS PICQUET MATERIELS disposait d'une trésorerie de 32.19 K €.
En matière de gouvernance, D.P.MATERIELS- DENIS PICQUET MATERIELS est sous la direction de Denis Picquet, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 239.87 K | 339.95 K | 228.2 K | 233.9 K |
| Marge brute (€) | 76.4 K | 98.97 K | 67.97 K | 65.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.97 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 12.64 K | 36.35 K | 890 | 6.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -668 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.86 K | 31.63 K | -4.05 K | 1.59 K |
| Résultat net (€) | 3.52 K | 27.33 K | -4.77 K | 350 |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 8.04 | -2.09 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.87 | 22.97 | -5.2 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.04 | 12.65 | -3.24 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.44 K | 88.4 K | 50.89 K | 53.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.62 | 26 | 22.3 | 22.9 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.85 | 29.11 | 29.78 | 28.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 10.69 | 0.39 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 113.49 K | 151.85 K | 90.03 K | 112.93 K |
| BFRE (€) | 8.94 K | 15.22 K | - | - |
| BFRHE (€) | 71.91 K | 50.2 K | 47.62 K | 79.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.7 | 163.04 | 144 | 176.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.6 | 16.34 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.26 M | 46.76 M | 29.77 M | 50.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.14 | 57.73 | 38.54 | 83.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.01 | 26.89 | 30.22 | 68.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.3 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -17.96 K | -10.38 K | -12.58 K | -70.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 112.5 K | 151.54 K | 89.82 K | 112.93 K |
| Couverture du BFR | 99.13 | 99.79 | 99.77 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32.19 K | 86.65 K | 42.77 K | 26.68 K |
| Dettes financières (€) | 34.2 K | 61.81 K | 32.15 K | 55.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.66 | -8.72 | -13.73 | -73.18 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 1.93 | 2.85 | 1.74 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.97 K | 34.9 K | 22.99 K | 41.83 K |
| Liquidité générale | 255.05 | 191.92 | - | - |
| Liquidité réduite | 255.05 | 191.92 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1.62 | -0.5 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 59.87 K | 57.13 K | 63.88 K | 54.27 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.01 | 13.41 | 19.98 | 17.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 779 | 4.06 K | - | 62 |