COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALE (CF & M), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Située à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle intervient dans le secteur d'activité 4618Z. L'entreprise COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALE (CF & M) se focalise principalement intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 110.84 K €, soit cent dix mille huit cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 129.59 K €.
Au terme de l'exercice 2019, COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALE (CF & M) présentait une trésorerie de 152.28 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALE (CF & M) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALE (CF & M) est dirigée par Pascale Martinero, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.84 K | 124.03 K | 767.8 K | 907.22 K |
| Marge brute (€) | -8.34 K | -90.39 K | -739.3 K | 178.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -111.34 K | -185.15 K | -906.66 K | -58.14 K |
| EBITDA (€) | -104.96 K | -109.53 K | -678.77 K | -1.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.38 K | -75.62 K | -227.89 K | -56.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.87 K | -117.74 K | -694.31 K | -14.26 K |
| Résultat net (€) | 129.59 K | -101.95 K | 10.5 M | 24.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 116.91 | -82.2 | 1.37 K | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.95 | -2.39 | 81.24 | 1.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.81 | -1.5 | 70.5 | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | -30.72 K | -32.32 K | 2.24 M | 210.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.71 | -26.05 | 291.29 | 23.24 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -7.52 | -72.87 | -96.29 | 19.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -94.7 | -88.31 | -88.4 | -0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -100.45 | -149.28 | -118.08 | -6.41 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.04 M | 3.22 M | 13.53 M | 491.18 K |
| BFRE (€) | -29.01 K | -52.74 K | -759.82 K | -161.03 K |
| BFRHE (€) | 2.92 M | 2.86 M | 515.43 K | 596 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.02 K | 9.47 K | 6.43 K | 197.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -95.54 | -155.19 | -361.21 | -64.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 886.19 M | 973.22 M | 1.08 Md | 1.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 75.57 | 131.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.65 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.53 K | -93.74 K | 10.51 M | 37.72 K |
| Dette nette (€) | -58 K | -2.13 M | 11.78 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 129.49 | -75.58 | 1.37 K | 4.16 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 3.17 M | 13.49 M | 443.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.51 | 99.64 | 90.23 |
| Trésorerie (€) | 152.28 K | 365.33 K | 13.74 M | 16.21 K |
| Dettes financières (€) | 90.56 K | 2.31 M | 840.96 K | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | 22.77 | 1.12 | -37.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.32 | -49.98 | 91.17 | -58.08 |
| Autonomie financière (%) | 48.59 | 1.85 | 15.36 | 2.37 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.73 K | 148.36 K | 1.08 M | 362.32 K |
| Liquidité générale | 1.46 K | 131.37 | 741.49 | 54.29 |
| Liquidité réduite | 1.46 K | 131.37 | 741.49 | 54.29 |
| Couverture de la dette | 5.4 | -3.79 | 13.76 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.5 K | 86.09 K | 154.6 K | 217.46 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 61.09 | 48.58 | 15.58 | 17.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.87 K | 10.65 K | 699.53 K | 10.13 K |