CAP OCEAN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Établie à SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), elle œuvre dans 5610A. L'entreprise CAP OCEAN se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 605.21 K €, soit six cent cinq mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 56.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAP OCEAN disposait d'une trésorerie de 120.2 K €.
En termes d’effectifs, CAP OCEAN compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP OCEAN compte parmi ses dirigeants Florian Fromanger, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 605.21 K | 465.18 K | 71.36 K | 598.39 K |
| Marge brute (€) | 290.93 K | 188.85 K | -71.92 K | 290.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 129.2 K | 20.82 K | -170.75 K | 7.58 K |
| EBITDA (€) | 129.08 K | 19.1 K | -168.73 K | 9.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 123 | 1.72 K | -2.02 K | -1.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.73 K | -24.79 K | -175.9 K | -38.57 K |
| Résultat net (€) | 56.67 K | -36.82 K | -115.61 K | -48.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.36 | -7.92 | -162 | -8.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.28 | 8.95 | 30.55 | 18.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.74 | -3.78 | -13.85 | -10.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 376.17 K | 197.11 K | 410.01 K | 250.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.16 | 42.37 | 574.56 | 41.82 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.07 | 40.6 | -100.79 | 48.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.33 | 4.11 | -236.44 | 1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.35 | 4.48 | -239.27 | 1.27 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 123.08 K | 116.19 K | 141.68 K | 33.56 K |
| BFRE (€) | -50.61 K | -53.34 K | -48.57 K | -18.09 K |
| BFRHE (€) | 45.59 K | 56.99 K | 80.14 K | 38.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.23 | 91.17 | 724.64 | 20.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.52 | -41.85 | -248.42 | -11.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.59 M | 72.64 M | 15.67 M | 62.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.17 | 36.48 | 180 | 3.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.2 | 33.83 | 124 | 44.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.48 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.03 K | 7.07 K | -108.4 K | -779 |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.29 M | -1.11 M | -720.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.67 | 1.52 | -151.91 | -0.13 |
| Font de roulement (€) | 113.32 K | 102.01 K | 134.37 K | 33.2 K |
| Couverture du BFR | 92.06 | 87.79 | 94.85 | 98.93 |
| Trésorerie (€) | 120.2 K | 98.96 K | 102.81 K | 15.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.28 M | 1.12 M | 664.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.21 | -181.88 | 10.24 | 925.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 349.23 | 312.7 | 293.39 | 274.29 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.04 K | 94.17 K | 85.4 K | 72.2 K |
| Liquidité générale | 13.2 | 12.34 | 15.88 | 7.39 |
| Liquidité réduite | 13.2 | 12.34 | 15.88 | 7.39 |
| Couverture de la dette | 0.74 | -0.54 | -2.82 | -1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.75 K | 193.42 K | 62.87 K | 265.39 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.28 | 32.98 | 62.24 | 35.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -410 | -81 | - | -395 |