HYDRELIS
3 RUE DE VIENNE - 62360 ISQUES
HYDRELIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Implantée à ISQUES (62360), elle se spécialise dans 4669B. L'entreprise HYDRELIS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent quatorze mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 672.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HYDRELIS montrait une trésorerie de 47.81 K €.
En termes d’effectifs, HYDRELIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HYDRELIS est sous la direction de Samuel Loyson, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 3.63 M | 3.4 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 2.27 M | 1.82 M | 1.39 M | 871.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 853.7 K | 399.81 K | 343.24 K | -76.87 K |
| EBITDA (€) | 639.8 K | 167.33 K | 191.92 K | -57.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 213.9 K | 232.48 K | 151.32 K | -19.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 588.4 K | 122.23 K | 178.29 K | -131.46 K |
| Résultat net (€) | 672.27 K | 177.22 K | 217.76 K | -115.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.95 | 4.88 | 6.4 | -5.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.75 | 22.23 | -57.09 | 32.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 25.32 | 7.44 | 11.65 | -5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 1.72 M | 1.45 M | 828.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.51 | 47.46 | 42.66 | 41.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.98 | 50.2 | 40.97 | 43.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.18 | 4.61 | 5.64 | -2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.26 | 11.02 | 10.09 | -3.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.34 M | 851.43 K | 1.69 M |
| BFRE (€) | 985.95 K | 758.1 K | 554.7 K | 711.01 K |
| BFRHE (€) | 631.73 K | 545.34 K | 245.91 K | -561.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.88 | 134.75 | 91.36 | 309.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.4 | 76.24 | 59.52 | 130.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.29 Md | 5.42 Md | 2.29 Md | -3.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.69 | 158.65 | 118.93 | 142.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.68 | 62.86 | 84.93 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 541.48 K | 447.94 K | 31.1 K |
| Dette nette (€) | -898.99 K | -1.38 M | -2.09 M | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.36 | 14.92 | 13.17 | 1.56 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.09 M | 656.23 K | 968.77 K |
| Couverture du BFR | 82.72 | 81.51 | 77.07 | 57.41 |
| Trésorerie (€) | 47.81 K | 615 | 11.81 K | 826.16 K |
| Dettes financières (€) | 128.19 K | 474.97 K | 1.22 M | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.84 | -2.54 | -4.66 | -54.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.18 | -172.73 | 547.28 | 478.07 |
| Autonomie financière (%) | 11.46 | 1.68 | -0.31 | -0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 760.84 K | 862.29 K | 837.86 K | 405.51 K |
| Liquidité générale | 183.96 | 118.31 | 55.03 | 65.51 |
| Liquidité réduite | 183.96 | 118.31 | 55.03 | 65.51 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 0.33 | 0.65 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.47 M | 1.19 M | 928.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.46 | 28.67 | 25.01 | 33.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -62.19 K | -55.2 K | -51.71 K | -53.67 K |