CALYSTHE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Située à CARBONNE (31390), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise CALYSTHE oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.82 M €, soit cinq millions huit cent vingt-et-un mille trois cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 138 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALYSTHE présentait une trésorerie de 283.88 K €.
En termes d’effectifs, CALYSTHE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALYSTHE est dirigée par ALOCATRAIT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.82 M | 5.25 M | 5.17 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | 624.22 K | 559.05 K | 554.6 K | 548.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.22 K | 142.31 K | 165.51 K | 190.5 K |
| EBITDA (€) | 184.75 K | 163.78 K | 189.03 K | 204.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.53 K | -21.47 K | -23.53 K | -13.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.09 K | 132.65 K | 158.7 K | 172.91 K |
| Résultat net (€) | 138 K | 113.33 K | 139.41 K | 137.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 2.16 | 2.7 | 2.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.28 | 36.02 | 40.94 | 40.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.94 | 15.46 | 18.99 | 17.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.61 K | 526.77 K | 551.56 K | 527.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.28 | 10.04 | 10.67 | 10.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.72 | 10.65 | 10.73 | 10.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.17 | 3.12 | 3.66 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | 2.71 | 3.2 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 261.99 K | 175.16 K | 237.02 K | 293.91 K |
| BFRE (€) | -153.74 K | -206.21 K | -95.03 K | -110.59 K |
| BFRHE (€) | 122.49 K | 172.56 K | 107.71 K | 77.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.43 | 12.18 | 16.73 | 21.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.64 | -14.34 | -6.71 | -8.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | 2.48 Md | 1.53 Md | 1.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.35 | 11.99 | 10.73 | 8.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.2 | 22.89 | 17.88 | 15.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.31 K | 145.6 K | 172.74 K | 170.64 K |
| Dette nette (€) | -82.94 K | -209.73 K | -169.09 K | -82.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.96 | 2.77 | 3.34 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 252.64 K | 174.94 K | 237.02 K | 272.67 K |
| Couverture du BFR | 96.43 | 99.88 | 100 | 92.77 |
| Trésorerie (€) | 283.88 K | 208.59 K | 224.34 K | 325.74 K |
| Dettes financières (€) | 7.36 K | 28.68 K | 80.08 K | 112.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -1.44 | -0.98 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.6 | -66.66 | -49.65 | -24.34 |
| Autonomie financière (%) | 54.72 | 10.97 | 4.25 | 3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 350.12 K | 389.43 K | 313.35 K | 294.16 K |
| Liquidité générale | 114.59 | 92.33 | 96.43 | 109.79 |
| Liquidité réduite | 114.59 | 92.33 | 96.43 | 109.79 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.25 | 1.69 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.5 K | 382.21 K | 354.6 K | 318.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.41 | 6.13 | 5.75 | 5.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.07 K | 25.53 K | 33.9 K | 47.59 K |