ALPES TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à LA BATHIE (73540), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité ALPES TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.02 M €, soit onze millions quinze mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 858.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPES TP révélait une trésorerie de 544.77 K €.
En termes d’effectifs, ALPES TP compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPES TP est dirigée par PERLENA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.02 M | 9.37 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.69 M | 2.6 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.3 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.42 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -120.45 K | -113 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 956.61 K | 1.15 M | - | - |
| Résultat net (€) | 858.99 K | 872.12 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.8 | 9.31 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.12 | 29.97 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.85 | 19.94 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.81 M | 2.38 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.52 | 25.44 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.39 | 27.71 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.03 | 15.13 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.94 | 13.93 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.68 M | 2.05 M | 1.76 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 462.21 K | 889.58 K | 735.19 K |
| BFRHE (€) | 304.28 K | 259 K | 355.81 K | 96.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.83 | 79.7 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.01 | 18.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.18 Md | 6.65 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 150.92 | 70.41 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.72 | 41.46 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.29 M | 1.17 M | - | - |
| Dette nette (€) | -2.72 M | -151.2 K | -511.51 K | -174.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.68 | 12.45 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.63 M | 2.03 M | 1.74 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 98.11 | 99.31 | 98.73 | 97.42 |
| Trésorerie (€) | 544.77 K | 1.31 M | 525.82 K | 909.98 K |
| Dettes financières (€) | 530.37 K | 227.74 K | 39.2 K | 94.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | -0.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.59 | -5.2 | -22.35 | -8.7 |
| Autonomie financière (%) | 6.45 | 12.78 | 58.38 | 21.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.68 M | 1.22 M | 995.83 K | 948.18 K |
| Liquidité générale | 161.34 | 220.3 | 259.7 | 216.81 |
| Liquidité réduite | 161.34 | 220.3 | 259.7 | 216.81 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.97 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.23 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.96 | 8.55 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 271.73 K | 272.2 K | - | - |