MDC DUMORTIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à CADARCET (09240), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation MDC DUMORTIER oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent six mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 88 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MDC DUMORTIER présentait une trésorerie de 845.34 K €.
En termes d’effectifs, MDC DUMORTIER dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MDC DUMORTIER est administrée par Jerome Dumortier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.21 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 759.2 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 149.28 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 135.53 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 13.75 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 81.97 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 88 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 18.08 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.46 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 577.2 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.16 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.41 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.14 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.77 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 734.57 K | 1.5 M | 732.41 K | 332.44 K |
| BFRE (€) | -173.19 K | 221.44 K | 267.94 K | 116.99 K |
| BFRHE (€) | 58.98 K | 134.12 K | 18.17 K | 38.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 121.18 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 44.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 109.79 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 108.58 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 103.2 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 165.7 K | - |
| Dette nette (€) | -387.17 K | -565.92 K | -449.87 K | -391.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.51 | - |
| Font de roulement (€) | 731.13 K | 653.79 K | 712.43 K | 316.35 K |
| Couverture du BFR | 99.53 | 43.55 | 97.27 | 95.16 |
| Trésorerie (€) | 845.34 K | 1.14 M | 426.32 K | 171.17 K |
| Dettes financières (€) | 276.01 K | 313.44 K | 353.72 K | 79.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.13 | -126.87 | -92.41 | -96.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 1.42 | 1.38 | 5.12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 953.06 K | 541.03 K | 502.48 K | 467.41 K |
| Liquidité générale | 105.92 | 103.74 | 124.64 | 101.98 |
| Liquidité réduite | 105.92 | 103.74 | 124.64 | 101.98 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.79 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 598.71 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.85 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.7 K | - |