KAL WINE SOURCE
61 RUE DOCTEUR ALBERT BARRAUD - 33000 BORDEAUX
KAL WINE SOURCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à BORDEAUX (33000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9609Z. L'entreprise KAL WINE SOURCE met l'accent sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.33 M €, soit huit millions trois cent trente-quatre mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 108.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KAL WINE SOURCE révélait une trésorerie de 19.37 K €.
En termes d’effectifs, KAL WINE SOURCE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KAL WINE SOURCE est sous la direction de WT COMPANY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.33 M | 9.2 M | 7.49 M |
| Marge brute (€) | 922.48 K | 864.43 K | 586.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.91 K | 237.38 K | - |
| EBITDA (€) | 299.88 K | 414.21 K | 235.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.96 K | -176.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.83 K | 377.44 K | 234.76 K |
| Résultat net (€) | 108.97 K | -106.4 K | 183.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | -1.16 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.77 | -1.76 | 6.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.84 | -0.77 | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.56 M | 501.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.47 | 16.91 | 6.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.07 | 9.4 | 7.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 4.5 | 3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.85 | 2.58 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.47 M | 5.75 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | -1.42 M | -906.45 K | -2.23 M |
| BFRHE (€) | 5.87 M | 6.38 M | 4.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 195.77 | 228.08 | 118.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.09 | -35.96 | -108.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 134 Md | 160.78 Md | 95.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.07 | 72.54 | 123.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.27 K | -7.86 K | - |
| Dette nette (€) | -6.76 M | -7.33 M | -5.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.14 | -0.09 | - |
| Font de roulement (€) | 4.49 M | 5.83 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 100.47 | 101.4 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 19.37 K | 305.87 K | 775 |
| Dettes financières (€) | 3.94 M | 5.38 M | 2.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -37.93 | 931.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -109.72 | -121.04 | -183.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.13 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 2.24 M | 2.82 M |
| Liquidité générale | 87.5 | 89.29 | 94.63 |
| Liquidité réduite | 87.5 | 89.29 | 94.63 |
| Couverture de la dette | 0.76 | -0.26 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 698.71 K | 622.07 K | 322.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.87 | 5.03 | 3.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.05 K | 96.72 K | 60.03 K |