DI.MA.POSE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Localisée à FOS-SUR-MER (13270), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société DI.MA.POSE se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent dix-huit mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 47.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DI.MA.POSE disposait d'une trésorerie de 186.25 K €.
En termes d’effectifs, DI.MA.POSE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DI.MA.POSE est sous la direction de Francois Deconihout, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.82 M | 1.59 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | - | 331.61 K | 321.89 K | 262.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 81.69 K | 72.72 K | 36.77 K |
| EBITDA (€) | - | 78.4 K | 73.15 K | 50.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.29 K | -436 | -13.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 69.66 K | 67.82 K | 45.24 K |
| Résultat net (€) | - | 47.19 K | 42.6 K | 28.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.6 | 2.68 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.88 | 27.07 | 21.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.17 | 7.98 | 4.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 287.02 K | 265.03 K | 206.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 15.78 | 16.64 | 15.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.24 | 20.21 | 19.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.31 | 4.59 | 3.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.49 | 4.57 | 2.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 217.07 K | 251.24 K | 287.21 K | 312.79 K |
| BFRE (€) | -1.83 K | 1.88 K | 50.38 K | 70.75 K |
| BFRHE (€) | 31.7 K | 70.32 K | 34.54 K | 39.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 50.43 | 65.83 | 84.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 0.38 | 11.55 | 19.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 350.34 M | 150.7 M | 148.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 74.16 | 57.25 | 92.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 64.73 | 43.28 | 68.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 84.94 K | 59.83 K | 33.71 K |
| Dette nette (€) | -157.13 K | -303.87 K | -177.15 K | -276.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.67 | 3.76 | 2.49 |
| Font de roulement (€) | 216.13 K | 251 K | 284.52 K | 310.99 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.9 | 99.06 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 186.25 K | 178.79 K | 199.6 K | 200.36 K |
| Dettes financières (€) | 100.31 K | 138.98 K | 163 K | 193.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.58 | -2.96 | -8.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.96 | -173.07 | -112.56 | -208.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 1.26 | 0.97 | 0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 242.13 K | 343.44 K | 211.06 K | 281.47 K |
| Liquidité générale | 125.92 | 115.12 | 120.38 | 115.05 |
| Liquidité réduite | 125.92 | 115.12 | 120.38 | 115.05 |
| Couverture de la dette | - | 0.62 | 0.73 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 238.61 K | 240.92 K | 214.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.83 | 9.97 | 10.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 13.07 K | 12.63 K | 7.6 K |
