CAP A DOM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Basée à MULHOUSE (68200), elle est active dans le secteur d'activité 5221Z. L'entreprise CAP A DOM se consacre essentiellement services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.9 M €, soit trois millions neuf cent deux mille deux cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 139.23 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAP A DOM présentait une trésorerie de 661.12 K €.
En termes d’effectifs, CAP A DOM dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP A DOM est administrée par VIASPHERE GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.9 M | 4.06 M | 3.78 M | 3.04 M |
| Marge brute (€) | -324.76 K | 523.56 K | 535.2 K | 548.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -454.05 K | 384.22 K | 422.07 K | 450.67 K |
| EBITDA (€) | 241.42 K | 384.09 K | 419.71 K | 449.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -695.47 K | 132 | 2.36 K | 1.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.42 K | 383.79 K | 412.91 K | 448.17 K |
| Résultat net (€) | 139.23 K | 268.56 K | 287.12 K | 297.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 6.62 | 7.59 | 9.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.36 | 31.18 | 48.44 | 97.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.08 | 13.02 | 21.64 | 19.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.56 K | 505.2 K | 527.23 K | 539.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.03 | 12.45 | 13.94 | 17.76 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -8.32 | 12.91 | 14.15 | 18.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.19 | 9.47 | 11.1 | 14.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.64 | 9.47 | 11.16 | 14.82 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.48 M | 1.16 M | 1.32 M |
| BFRHE (€) | 139.39 K | 103.39 K | 71 K | 33.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.58 | 132.73 | 111.78 | 157.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | 1.15 Md | 735.79 M | 280.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.41 | 156.73 | 119.41 | 145.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.68 | 48.48 | 10.8 | 20.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.26 K | 274.38 K | 295.92 K | 301.86 K |
| Dette nette (€) | -547.47 K | -918.64 K | -677.56 K | -932.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.59 | 6.76 | 7.82 | 9.93 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.47 M | 1.16 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 97.84 | 99.87 | 99.95 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 661.12 K | 282.13 K | 56.16 K | 300.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 612.21 K | 565.61 K | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | -3.35 | -2.29 | -3.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -371.02 | -106.65 | -114.3 | -305.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 1.41 | 1.05 | 0.3 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.16 K | 587.42 K | 168.05 K | 217.58 K |
| Couverture de la dette | 1.15 | 2.41 | 4.07 | 4.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.9 K | 98.61 K | 100.38 K | 92.37 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 1.48 | 1.88 | 2.09 | 2.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.92 K | 112.66 K | 116.57 K | 147.74 K |