THE IDEAL COMPANY, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Établie à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle intervient dans le secteur d'activité 4332C. Cette organisation THE IDEAL COMPANY oriente son activité sur agencement de lieux de vente.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 270.03 K €, soit deux cent soixante-dix mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 47.67 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THE IDEAL COMPANY révélait une trésorerie de 14.86 K €.
En matière de gouvernance, THE IDEAL COMPANY est dirigée par Daniel Patrick, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 270.03 K | 165.83 K | 168.34 K | 331.6 K |
| Marge brute (€) | 139.38 K | 46.13 K | 77.89 K | 77.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -38.57 K | 5.01 K | - |
| EBITDA (€) | 52 K | -36.34 K | 5.67 K | -3.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.23 K | -654 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.86 K | -37.43 K | 5.05 K | -4.86 K |
| Résultat net (€) | 47.67 K | -37.75 K | 4.81 K | -5.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.65 | -22.76 | 2.86 | -1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -932.33 | 71.51 | -31.98 | 86.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 74.26 | -48.26 | 5.7 | -11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.59 K | 48.68 K | 84.53 K | 78.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.43 | 29.36 | 50.22 | 23.69 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 51.62 | 27.82 | 46.27 | 23.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.26 | -21.91 | 3.37 | -1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -23.26 | 2.98 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | -9.62 K | -3.94 K | -16.94 K | -174 |
| BFRE (€) | -65.62 K | -18.37 K | -66.99 K | -27.94 K |
| BFRHE (€) | 41.14 K | -31.63 K | 31.22 K | 27.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13 | -8.67 | -36.72 | -0.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -88.7 | -40.43 | -145.24 | -30.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.43 M | -14.37 M | 14.4 M | 25.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.69 | 127.93 | 109.37 | 46.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.65 | 50.68 | 77.76 | 18.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -36.65 K | 5.43 K | - |
| Dette nette (€) | -54.44 K | - | -80.57 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -22.1 | 3.22 | - |
| Font de roulement (€) | -9.62 K | -49.99 K | -16.94 K | -173 |
| Couverture du BFR | 100 | 1.27 K | 99.99 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 14.86 K | - | 18.83 K | - |
| Dettes financières (€) | 444 | 4.52 K | 583 | 6.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.06 K | - | 535.71 | - |
| Autonomie financière (%) | -11.52 | -11.67 | -25.8 | -0.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.86 K | 80.42 K | 98.81 K | 47.58 K |
| Liquidité générale | 80.81 | 50.95 | 71.22 | 78.73 |
| Liquidité réduite | 80.81 | 50.95 | 71.22 | 78.73 |
| Couverture de la dette | 0.96 | -0.59 | 0.06 | -0.16 |
| Salaires / CA (%) | 31.88 | 50.55 | 45.86 | 24.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.03 K | - | - | - |