SOMMER NEEDLEPUNCH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à BAISIEUX (59780), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1393Z. L'entreprise SOMMER NEEDLEPUNCH se focalise principalement fabrication de tapis et moquettes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 42.14 M €, soit quarante-deux millions cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.21 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOMMER NEEDLEPUNCH présentait une trésorerie de 793.15 K €.
En termes d’effectifs, SOMMER NEEDLEPUNCH rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOMMER NEEDLEPUNCH est dirigée par Kris De Saedeleir, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.14 M | 40.67 M | 37.74 M | 23.72 M |
| Marge brute (€) | 11.09 M | 10.38 M | 8.5 M | 5.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.55 M | 1.64 M | 2.4 M | 708.73 K |
| EBITDA (€) | 2.59 M | 1.92 M | 2.19 M | 1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -40.81 K | -282.37 K | 215.66 K | -707.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.28 M | 529.2 K | 323.14 K | -592.05 K |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 467.94 K | 321.85 K | -339.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 1.15 | 0.85 | -1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.92 | 4.26 | 3.15 | -3.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 2.08 | 1.32 | -1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.57 M | 8.63 M | 8.8 M | 7.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.71 | 21.21 | 23.31 | 30.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.32 | 25.52 | 22.51 | 21.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.14 | 4.73 | 5.79 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.04 | 4.04 | 6.36 | 2.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.25 M | 10.65 M | 11.08 M | 10.83 M |
| BFRE (€) | 3.02 M | 4.08 M | 4.08 M | 4.23 M |
| BFRHE (€) | 5.12 M | 3.95 M | 3.97 M | 4.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 80.13 | 95.56 | 107.16 | 166.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.15 | 36.62 | 39.45 | 65.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.58 Md | 440.53 Md | 410.62 Md | 270 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.36 | 57.66 | 60.07 | 84.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.33 | 38.76 | 55.5 | 37.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.78 M | 2.11 M | 3.32 M | 1.73 M |
| Dette nette (€) | -9.41 M | -8.7 M | -11.08 M | -9.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.59 | 5.19 | 8.8 | 7.28 |
| Font de roulement (€) | 8.12 M | 9.52 M | 9.77 M | 9.71 M |
| Couverture du BFR | 87.71 | 89.44 | 88.19 | 89.65 |
| Trésorerie (€) | 793.15 K | 2.11 M | 2.4 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 3.76 M | 5.67 M | 6.58 M | 7.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.39 | -4.12 | -3.34 | -5.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.31 | -79.18 | -108.38 | -93.96 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 1.94 | 1.55 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.08 M | 4.64 M | 6.27 M | 3.24 M |
| Liquidité générale | 80.92 | 81.43 | 66.28 | 69.6 |
| Liquidité réduite | 80.92 | 81.43 | 66.28 | 69.6 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.3 | 0.21 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.37 M | 7.71 M | 6.75 M | 5.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | 13.61 | 12.83 | 17.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.39 K | -27.5 K | -23.65 K | -41.9 K |
