COGNAC FERRAND, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Établie à PARIS (75008), elle se spécialise dans 4725Z. L'entité COGNAC FERRAND oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 93.82 M €, soit quatre-vingt-treize millions huit cent vingt-trois mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 13.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COGNAC FERRAND affichait une trésorerie de 5.93 M €.
En termes d’effectifs, COGNAC FERRAND compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COGNAC FERRAND est sous la direction de COMPAGNIE DE BONBONNET, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.82 M | 96.5 M | 85.09 M | 62.55 M |
| Marge brute (€) | 20.75 M | 22.88 M | 23.3 M | 17.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.56 M | 18.74 M | 20.21 M | 15.06 M |
| EBITDA (€) | 17.37 M | 18.45 M | 22.6 M | 15.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | -814.89 K | 293.17 K | -2.4 M | -847.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.41 M | 16.59 M | 21.22 M | 14.73 M |
| Résultat net (€) | 13.23 M | 15.62 M | 13.59 M | 10.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.1 | 16.19 | 15.97 | 16.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.28 | 22.6 | 25.5 | 26.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.82 | 15 | 15.97 | 15.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.44 M | 24.47 M | 33.25 M | 20.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.92 | 25.36 | 39.08 | 32.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.12 | 23.71 | 27.39 | 27.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.52 | 19.12 | 26.57 | 25.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.65 | 19.42 | 23.75 | 24.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 67.74 M | 55.31 M | 41.9 M | 34.94 M |
| BFRE (€) | 44.44 M | 37.41 M | 29.5 M | 18.49 M |
| BFRHE (€) | 18.22 M | 11.52 M | 7.06 M | 6.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 263.53 | 209.21 | 179.73 | 203.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 172.86 | 141.5 | 126.56 | 107.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.68 T | 3.05 T | 1.65 T | 1.18 T |
| Délais de paiement clients (j) | 141.62 | 97.51 | 80.9 | 97.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.63 | 63.18 | 65.96 | 79.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.2 M | 18.07 M | 14.98 M | 11.85 M |
| Dette nette (€) | -32.81 M | -24.67 M | -21.77 M | -12.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.2 | 18.72 | 17.61 | 18.95 |
| Font de roulement (€) | 64.98 M | 50.13 M | 36.83 M | 30.27 M |
| Couverture du BFR | 95.93 | 90.62 | 87.9 | 86.63 |
| Trésorerie (€) | 5.93 M | 6.28 M | 5.19 M | 9.69 M |
| Dettes financières (€) | 18.66 M | 15.02 M | 12.19 M | 10.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -1.37 | -1.45 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.39 | -35.7 | -40.86 | -31.56 |
| Autonomie financière (%) | 4.35 | 4.6 | 4.37 | 3.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.26 M | 14.65 M | 14.39 M | 11.38 M |
| Liquidité générale | 111.98 | 105.92 | 91.85 | 120.57 |
| Liquidité réduite | 111.98 | 105.92 | 91.85 | 120.57 |
| Couverture de la dette | 13.32 | 17.55 | 14.45 | 15.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.31 M | 3.92 M | 3.4 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.35 | 2.94 | 2.88 | 3.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.61 M | 4.59 M | 4.98 M | 3.93 M |
