TL7, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2004.
Située à SAINT GENEST LERPT (42530), elle intervient dans le secteur d'activité 6020B. La société TL7 se focalise principalement edition de chaînes thématiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent deux mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TL7 présentait une trésorerie de 197.36 K €.
En termes d’effectifs, TL7 emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TL7 est sous la direction de Remi Pupier, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.12 M | 1.69 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 571.22 K | 475.01 K | 1.03 M | 951.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.46 K | -14.47 K | 47.31 K | 102.17 K |
| EBITDA (€) | 72.87 K | 19.66 K | 36.85 K | 86.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.6 K | -34.13 K | 10.46 K | 15.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.58 K | -68.46 K | -54.05 K | 11.2 K |
| Résultat net (€) | 34.78 K | -108.86 K | -21.09 K | 31.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | -9.69 | -1.25 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.27 | -36.29 | -4.8 | 6.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.34 | -15.98 | -1.94 | 2.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 540.47 K | 605.44 K | 863.09 K | 871.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.95 | 53.9 | 51.09 | 50.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.51 | 42.29 | 61.1 | 55.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.06 | 1.75 | 2.18 | 5.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | -1.29 | 2.8 | 5.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 140.55 K | 89.98 K | 270.5 K | 403.95 K |
| BFRE (€) | - | - | -72.96 K | -20.17 K |
| BFRHE (€) | 65.17 K | 61.7 K | 152.76 K | 165.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.66 | 29.24 | 58.44 | 86.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -15.76 | -4.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.7 M | 189.86 M | 707.09 M | 774 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.26 | 71.78 | 118.89 | 118.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.21 | 50.34 | 83.49 | 89.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.57 K | -19.28 K | 84.11 K | 117.99 K |
| Dette nette (€) | -295.93 K | -293.55 K | -462.72 K | -391.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | -1.72 | 4.98 | 6.9 |
| Font de roulement (€) | 132.3 K | 89.26 K | 222.91 K | 352.99 K |
| Couverture du BFR | 94.13 | 99.21 | 82.4 | 87.39 |
| Trésorerie (€) | 197.36 K | 87.68 K | 163.83 K | 228.66 K |
| Dettes financières (€) | 159.47 K | 157.38 K | 144.68 K | 180.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.56 | 15.23 | -5.5 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.89 | -97.85 | -105.31 | -78.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 1.91 | 3.04 | 2.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.57 K | 223.14 K | 454.27 K | 408.33 K |
| Liquidité générale | - | - | 115.56 | 130.84 |
| Liquidité réduite | - | - | 115.56 | 130.84 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -0.82 | -0.07 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 611.36 K | 602.73 K | 1.1 M | 984.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.79 | 39.12 | 46.3 | 41.6 |
