SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL, une société de type Société en nom collectif, a été constituée en 2004.
Établie à PARIS (75003), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 159.49 M €, soit cent cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.68 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL présentait une trésorerie de 10.11 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL est administrée par Arnaud Belveau-Jean, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 159.49 M | 123.84 M | 102.13 M | 87.31 M |
| Marge brute (€) | 26.73 M | 24.87 M | 22.92 M | 20.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.43 M | 10.26 M | 9.5 M | 7.62 M |
| EBITDA (€) | 10.11 M | 9.94 M | 9.49 M | 7.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 321.23 K | 324.79 K | 7.22 K | 94.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.08 M | 9.91 M | 9.47 M | 7.51 M |
| Résultat net (€) | 8.68 M | 8.71 M | 8.27 M | 6.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 7.03 | 8.1 | 7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.93 | 53.99 | 52.69 | 46.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.01 | 20.24 | 20.35 | 20.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.41 M | 19.95 M | 18.6 M | 16.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.43 | 16.11 | 18.21 | 18.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.76 | 20.08 | 22.44 | 23.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.34 | 8.03 | 9.3 | 8.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.54 | 8.29 | 9.3 | 8.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.86 M | 18.76 M | 18.76 M | 15.83 M |
| BFRE (€) | 11.09 M | 9.25 M | 7.15 M | 5.49 M |
| BFRHE (€) | 4.68 M | 9.36 M | 11.25 M | 8.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.89 | 55.29 | 67.03 | 66.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.37 | 27.26 | 25.56 | 22.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.05 T | 3.18 T | 3.15 T | 2.11 T |
| Délais de paiement clients (j) | 92.53 | 120.53 | 138.19 | 126.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.62 | 60.03 | 66.93 | 54.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.16 M | 9.06 M | 8.41 M | 6.6 M |
| Dette nette (€) | -26.81 M | - | - | -16.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.74 | 7.32 | 8.23 | 7.56 |
| Font de roulement (€) | 20.27 M | 16.12 M | 16.2 M | - |
| Couverture du BFR | 81.53 | 85.93 | 86.38 | - |
| Trésorerie (€) | 10.11 M | - | 0 | 549.71 K |
| Dettes financières (€) | 4.39 M | 344.56 K | 747.67 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.93 | - | - | -2.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.63 | - | - | -118.84 |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 46.82 | 21 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.11 M | 23.91 M | 21.65 M | 15.68 M |
| Liquidité générale | 139.1 | 159.97 | 162.03 | 183.25 |
| Liquidité réduite | 139.1 | 159.97 | 162.03 | 183.25 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.18 | 1.2 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.71 M | 14.02 M | 12.91 M | 12.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.07 | 8.26 | 9.25 | 10.16 |
