EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Basée à SEMOY (45400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17.39 M €, soit dix-sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 disposait d'une trésorerie de 796.79 K €.
En termes d’effectifs, EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.39 M | 17.92 M | 15.66 M | 16.96 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 1.94 M | 2.49 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 319.31 K | 63.2 K | 271.74 K | 232.83 K |
| EBITDA (€) | 203.35 K | 144.05 K | 320.21 K | 191.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.97 K | -80.84 K | -48.47 K | 41.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.97 K | -32.01 K | 144.96 K | 47.14 K |
| Résultat net (€) | 8.19 K | 4.27 K | 35.49 K | 8.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.24 | 0.13 | 1.06 | 0.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | 0.04 | 0.32 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | 2.04 M | 2.53 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.64 | 11.4 | 16.13 | 11.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.29 | 10.85 | 15.9 | 12.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | 0.8 | 2.04 | 1.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.84 | 0.35 | 1.74 | 1.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.77 M | 5.06 M | 5.88 M | 5.7 M |
| BFRE (€) | 3.62 M | 3.08 M | 3.35 M | 1.76 M |
| BFRHE (€) | -340.87 K | -102.66 K | -25.52 K | 38.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.14 | 103.08 | 137.14 | 122.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.97 | 62.83 | 78.11 | 37.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.24 Md | -5.04 Md | -1.1 Md | 1.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.99 | 56.09 | 61.26 | 48.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.93 | 76.83 | 87.64 | 86.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.24 | 0.34 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 633.47 K | 457.97 K | 430.58 K | 407.81 K |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -4.58 M | -5.54 M | -3.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.64 | 2.56 | 2.75 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | 4.02 M | 4.64 M | 5.38 M | 5.43 M |
| Couverture du BFR | 84.15 | 91.67 | 91.43 | 95.24 |
| Trésorerie (€) | 796.79 K | 1.73 M | 2.17 M | 3.67 M |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 2.21 M | 2.99 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.49 | -9.99 | -12.86 | -9.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.07 | -136.33 | -165.19 | -118.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 1.52 | 1.12 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.38 M | 3.76 M | 4.33 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 83.47 | 72.3 | 63.18 | 78.83 |
| Liquidité réduite | 83.47 | 72.3 | 63.18 | 78.83 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.54 M | 1.89 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.91 | 6.86 | 9.48 | 7.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.35 K | 6.06 K | 18.22 K | -622 |
