LES CAVES DU FORUM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à REIMS (51100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité LES CAVES DU FORUM oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent trente-huit mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 304.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CAVES DU FORUM affichait une trésorerie de 424.88 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DU FORUM compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DU FORUM est dirigée par HOLDING LES CAVES DU FORUM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.24 M | 1.86 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | - | 539.94 K | 334.95 K | 301.62 K |
| EBITDA (€) | - | 379.61 K | 212.93 K | 150.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 379.61 K | 212.93 K | 150.48 K |
| Résultat net (€) | - | 304.05 K | 214.46 K | 120.3 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.58 | 11.51 | 7.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 55.72 | 47.07 | 33.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 26.17 | 24.78 | 18.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 516.76 K | 317.01 K | 285.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.08 | 17.02 | 18.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.12 | 17.98 | 19.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 16.96 | 11.43 | 9.83 |
| BFR (€) | 1.1 M | 680.55 K | 483.03 K | 283.72 K |
| BFRE (€) | 454.1 K | 269.85 K | 233.9 K | 118.75 K |
| BFRHE (€) | 231.11 K | 101.17 K | 85.95 K | 17.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 110.96 | 94.66 | 67.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44 | 45.84 | 28.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 620.51 M | 438.6 M | 74.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 16.27 | 16.61 | 4.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 45.3 | 37.24 | 54.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -826.81 K | -303.91 K | -244.27 K | -154.09 K |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 680.55 K | 483.03 K | 283.72 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 424.88 K | 312.06 K | 165.7 K | 149.81 K |
| Dettes financières (€) | 801.88 K | 317.02 K | 189.03 K | 81.81 K |
| Ratio d'endettement (%) | -151.84 | -55.69 | -53.61 | -42.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 1.72 | 2.41 | 4.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 449.73 K | 298.94 K | 220.95 K | 222.08 K |
| Liquidité générale | 52.41 | 67.09 | 61.38 | 55.12 |
| Liquidité réduite | 52.41 | 67.09 | 61.38 | 55.12 |
| Couverture de la dette | - | 4.29 | 4.19 | 3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 141.21 K | 104.47 K | 135.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.23 | 4.62 | 7.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 95.04 K | 63.92 K | 39.55 K |