ALIO-TP
6 RUE DES GARENNES - 78440 GARGENVILLE
ALIO-TP, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Localisée à GARGENVILLE (78440), elle exerce son activité dans 4211Z. L'entreprise ALIO-TP oriente ses efforts sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.6 M €, soit sept millions six cent mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -678.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALIO-TP disposait d'une trésorerie de 471.34 K €.
En termes d’effectifs, ALIO-TP recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALIO-TP est dirigée par Lionel Blevin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.6 M | 8.24 M | 6.38 M | 5.47 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.64 M | 1.53 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -304.26 K | 315.85 K | 344.09 K | 220.5 K |
| EBITDA (€) | -654.94 K | 323.75 K | 413.42 K | 203.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 350.68 K | -7.9 K | -69.33 K | 17.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -726.71 K | 294.25 K | 393.4 K | 190.19 K |
| Résultat net (€) | -678.54 K | 208.69 K | 271.35 K | 154.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.93 | 2.53 | 4.25 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -284.25 | 17.73 | 25.39 | 17.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -19.74 | 7.28 | 7.81 | 7.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 691.23 K | 1.32 M | 1.35 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.09 | 16.08 | 21.08 | 21.51 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.08 | 19.85 | 23.98 | 25.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.62 | 3.93 | 6.48 | 3.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4 | 3.83 | 5.39 | 4.03 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 343.36 K | 1.31 M | 1.82 M | 961.55 K |
| BFRE (€) | -363.2 K | - | 1.27 M | 134.82 K |
| BFRHE (€) | 164.66 K | 61.65 K | -628.01 K | 61.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.49 | 58.22 | 104.12 | 64.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.44 | - | 72.51 | 9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.43 Md | 1.39 Md | -10.98 Md | 914.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.34 | 89.75 | 164.79 | 76.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.21 | 51.26 | 71.11 | 48.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -212.71 K | 240.71 K | 294.86 K | 215.94 K |
| Dette nette (€) | -2.71 M | -998.03 K | -2 M | -323.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.8 | 2.92 | 4.62 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 258.34 K | 1.08 M | 1.02 M | 812.94 K |
| Couverture du BFR | 75.24 | 82.05 | 56.26 | 84.55 |
| Trésorerie (€) | 471.34 K | 679.23 K | 399.03 K | 692.88 K |
| Dettes financières (€) | 599.58 K | 22.08 K | 86.55 K | 142 |
| Capacité de remboursement (€) | 12.76 | -4.15 | -6.78 | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -84.77 | -187.1 | -36.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 53.33 | 12.35 | 6.32 K |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 M | 1.43 M | 1.52 M | 924.75 K |
| Liquidité générale | 89.69 | - | 139.1 | 185.09 |
| Liquidité réduite | 89.69 | - | 139.1 | 185.09 |
| Couverture de la dette | -1.04 | 0.42 | 0.48 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.28 M | 1.13 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.48 | 11.34 | 13.26 | 15.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 79.36 K | 93.96 K | 52.05 K |