TIKAYAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à LE MUY (83490), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise TIKAYAN se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.75 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIKAYAN affichait une trésorerie de 243.81 K €.
En termes d’effectifs, TIKAYAN recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIKAYAN compte parmi ses dirigeants Jennifer Nore, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 315.58 K | 1 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | -784.04 K | 206.53 K | 457.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -574.33 K | -2 M | -721.83 K | -142.87 K |
| EBITDA (€) | 3.62 K | -1.24 M | -372.43 K | 260.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -577.95 K | -757.55 K | -349.4 K | -403.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.11 K | -1.24 M | -375.84 K | 257.21 K |
| Résultat net (€) | 1.75 M | 340.9 K | 1.21 M | 1.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 67.49 | 108.02 | 120.57 | 131.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.09 | 2 | 13.5 | 17.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.26 | 1.41 | 9.16 | 8.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | -159.53 K | 380.08 K | 853.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.47 | -50.55 | 37.85 | 82.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.21 | -248.44 | 20.57 | 44.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.14 | -392.97 | -37.09 | 25.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.19 | -633.02 | -71.89 | -13.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.05 M | 13.38 M | 6.45 M | 8.77 M |
| BFRHE (€) | 16.17 M | 13.1 M | 6.02 M | 5.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.26 K | 15.48 K | 2.34 K | 3.1 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.68 Md | 11.33 Md | 16.57 Md | 16.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.44 | 39.68 | 44.32 | 34.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.76 M | 487.43 K | 1.36 M | 1.5 M |
| Dette nette (€) | -8.43 M | -6.63 M | -4.24 M | -7.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.91 | 154.45 | 135.25 | 145.32 |
| Font de roulement (€) | 14.83 M | 13.09 M | 5.61 M | 8.3 M |
| Couverture du BFR | 92.34 | 97.84 | 86.99 | 94.69 |
| Trésorerie (€) | 243.81 K | 526.15 K | 16.25 K | 238.05 K |
| Dettes financières (€) | 5.83 M | 6.3 M | 2.88 M | 6.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.79 | -13.61 | -3.12 | -5.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.85 | -38.97 | -47.31 | -100.98 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 2.7 | 3.11 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 565.29 K | 537.86 K | 821.42 K |
| Couverture de la dette | 2.04 | 0.77 | 2.75 | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.33 M | 1.05 M | 739.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.01 | 302.55 | 75.42 | 58.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -684.54 K | -253.38 K | - | - |