TIKAYAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à LE MUY (83490), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité TIKAYAN met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 315.58 K €, soit trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 340.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TIKAYAN révélait une trésorerie de 526.15 K €.
En termes d’effectifs, TIKAYAN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIKAYAN est sous la direction de Jennifer Nore, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 315.58 K | 1 M | 1.03 M | 421.54 K |
| Marge brute (€) | -784.04 K | 206.53 K | 457.49 K | -23.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2 M | -721.83 K | -142.87 K | -517.12 K |
| EBITDA (€) | -1.24 M | -372.43 K | 260.26 K | -183.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -757.55 K | -349.4 K | -403.13 K | -334.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.24 M | -375.84 K | 257.21 K | -189.11 K |
| Résultat net (€) | 340.9 K | 1.21 M | 1.35 M | 572.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 108.02 | 120.57 | 131.08 | 135.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2 | 13.5 | 17.45 | 8.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.41 | 9.16 | 8.55 | 4.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | -159.53 K | 380.08 K | 853.27 K | 249.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -50.55 | 37.85 | 82.65 | 59.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -248.44 | 20.57 | 44.31 | -5.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -392.97 | -37.09 | 25.21 | -43.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -633.02 | -71.89 | -13.84 | -122.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.38 M | 6.45 M | 8.77 M | 7.26 M |
| BFRHE (€) | 13.1 M | 6.02 M | 5.69 M | 4.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.48 K | 2.34 K | 3.1 K | 6.29 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.33 Md | 16.57 Md | 16.08 Md | 5.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.68 | 44.32 | 34.55 | 29.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.43 K | 1.36 M | 1.5 M | 722.23 K |
| Dette nette (€) | -6.63 M | -4.24 M | -7.83 M | -7.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 154.45 | 135.25 | 145.32 | 171.33 |
| Font de roulement (€) | 13.09 M | 5.61 M | 8.3 M | 6.91 M |
| Couverture du BFR | 97.84 | 86.99 | 94.69 | 95.23 |
| Trésorerie (€) | 526.15 K | 16.25 K | 238.05 K | 63.49 K |
| Dettes financières (€) | 6.3 M | 2.88 M | 6.78 M | 6.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.61 | -3.12 | -5.22 | -10.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.97 | -47.31 | -100.98 | -120.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 3.11 | 1.14 | 0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 565.29 K | 537.86 K | 821.42 K | 706.31 K |
| Couverture de la dette | 0.77 | 2.75 | 1.77 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.05 M | 739.06 K | 626.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 302.55 | 75.42 | 58.88 | 114.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -253.38 K | - | - | - |