ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Établie à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 4617A. L'entreprise ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE oriente son activité sur centrales d'achat alimentaires.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 961.22 M €, soit neuf cent soixante-et-un millions deux cent dix-huit mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -6.48 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE disposait d'une trésorerie de 549.64 K €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est administrée par Mathieu Vignon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 961.22 M | 1.93 Md | 2.49 Md | 2.47 Md |
| Marge brute (€) | 19.68 M | 17.3 M | 19.22 M | 24.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.76 M | 14.9 M | 15.69 M | 21.26 M |
| EBITDA (€) | 17.85 M | 10.6 M | 4.12 M | 13.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 M | 4.3 M | 11.57 M | 8.07 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.98 M | 9.06 M | 1.21 M | 10.21 M |
| Résultat net (€) | -6.48 M | 105.16 K | -3.3 M | 760.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 0.01 | -0.13 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 147.78 | 1.26 | -446.59 | 18.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.13 | 0.05 | -1.35 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.47 M | 42.72 M | 50.25 M | 74.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.24 | 2.22 | 2.01 | 3.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.05 | 0.9 | 0.77 | 0.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.86 | 0.55 | 0.17 | 0.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | 0.77 | 0.63 | 0.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.85 M | 99.33 M | 146.45 M | 141 M |
| BFRE (€) | 13.47 M | 79.2 M | 114.42 M | - |
| BFRHE (€) | 1.52 M | -151.53 M | -184.4 M | -159.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.92 | 18.82 | 21.43 | 20.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.11 | 15.01 | 16.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 T | -799.67 T | -1.26 Qa | -1.08 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 8.95 | 21.24 | 23.25 | 23.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.23 | 2.93 | 2.1 | 2.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.63 M | 6.01 M | 12.14 M | 16.39 M |
| Dette nette (€) | -37.02 M | -207.86 M | -233.82 M | -224.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.27 | 0.31 | 0.49 | 0.66 |
| Font de roulement (€) | -693.47 K | -73.19 M | -77.81 M | -69.52 M |
| Couverture du BFR | -3.33 | -73.68 | -53.13 | -49.31 |
| Trésorerie (€) | 549.64 K | 2.48 M | 637.97 K | 438.88 K |
| Dettes financières (€) | 28 M | 23.16 M | 2.37 M | 889.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.09 | -34.56 | -19.26 | -13.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 843.89 | -2.5 K | -31.68 K | -5.45 K |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | 0.36 | 0.31 | 4.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.21 M | 17.04 M | 16.21 M | 23.32 M |
| Liquidité générale | 66.6 | 55.21 | 69.34 | - |
| Liquidité réduite | 66.6 | 55.21 | 69.34 | - |
| Couverture de la dette | -6.49 | 0.07 | -1.85 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.72 M | 2.27 M | 3.22 M | 2.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.29 K | 1.3 M | - | - |
