ITM ALIMENTAIRE EST
24 RUE AUGUSTE CHABRIERES - 75015 PARIS
ITM ALIMENTAIRE EST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Basée à PARIS (75015), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société ITM ALIMENTAIRE EST se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.41 Md €, soit un milliard quatre cent douze millions trois cent soixante-seize mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 202.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ITM ALIMENTAIRE EST présentait une trésorerie de 307.65 K €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE EST compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE EST est dirigée par Caroline Desmettre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 Md | 1.3 Md | 1.26 Md | 1.26 Md |
| Marge brute (€) | 9.74 M | 14.26 M | 8.06 M | 8.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.85 M | 11.47 M | 5.41 M | 5.99 M |
| EBITDA (€) | 4.1 M | 8.37 M | 3.19 M | 7.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.75 M | 3.1 M | 2.21 M | -1.62 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.71 M | 7.29 M | 2.11 M | 6.45 M |
| Résultat net (€) | 202.59 K | -1.23 M | -3.85 M | -2.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | -0.09 | -0.31 | -0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.25 | 13.35 | 48.31 | 58.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | -1 | -3.29 | -1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.14 M | 28.16 M | 25.08 M | 35.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.85 | 2.17 | 1.99 | 2.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.69 | 1.1 | 0.64 | 0.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.29 | 0.65 | 0.25 | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.49 | 0.88 | 0.43 | 0.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 79.49 M | 70.66 M | 64.84 M | 62.99 M |
| BFRE (€) | 65.12 M | 54.66 M | 45.65 M | 44.08 M |
| BFRHE (€) | -107.08 M | -97.6 M | -87.36 M | -81.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 20.54 | 19.88 | 18.81 | 18.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.83 | 15.38 | 13.24 | 12.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -414.35 T | -346.95 T | -301.14 T | -280.11 T |
| Délais de paiement clients (j) | 23.2 | 22.02 | 21.68 | 20.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.87 | 2.21 | 2.46 | 2.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.72 M | 4.52 M | 2 M | 4.03 M |
| Dette nette (€) | -184.67 M | -122.93 M | -119.71 M | -117.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.4 | 0.35 | 0.16 | 0.32 |
| Font de roulement (€) | -46.51 M | -51.68 M | -48.55 M | -47.54 M |
| Couverture du BFR | -58.52 | -73.15 | -74.87 | -75.48 |
| Trésorerie (€) | 307.65 K | 100.32 K | 361.13 K | 51.82 K |
| Dettes financières (€) | 49.94 M | 353.73 K | 184.53 K | 239.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -32.29 | -27.2 | -59.88 | -29.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.05 K | 1.34 K | 1.5 K | 3 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -25.99 | -43.14 | -16.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.19 M | 9.07 M | 11.4 M | 10.78 M |
| Liquidité générale | 49.56 | 64.8 | 63.49 | 62.63 |
| Liquidité réduite | 49.56 | 64.8 | 63.49 | 62.63 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -1.02 | -1.36 | -0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 2.59 M | 2.53 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 385.41 K | - | 2.39 M | - |