ITM ALIMENTAIRE EST, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Implantée à PARIS (75015), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure ITM ALIMENTAIRE EST se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 493.5 M €, soit quatre cent quatre-vingt-treize millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ITM ALIMENTAIRE EST disposait d'une trésorerie de 147.86 K €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE EST recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE EST compte parmi ses dirigeants Caroline Desmettre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 493.5 M | 1.41 Md | 1.3 Md | 1.26 Md |
| Marge brute (€) | 6.61 M | 9.74 M | 14.26 M | 8.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.23 M | 6.85 M | 11.47 M | 5.41 M |
| EBITDA (€) | 5.01 M | 4.1 M | 8.37 M | 3.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.78 M | 2.75 M | 3.1 M | 2.21 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.29 M | 2.71 M | 7.29 M | 2.11 M |
| Résultat net (€) | -1.7 M | 202.59 K | -1.23 M | -3.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.35 | 0.01 | -0.09 | -0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.93 | -2.25 | 13.35 | 48.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.69 | 0.11 | -1 | -3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.87 M | 26.14 M | 28.16 M | 25.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.37 | 1.85 | 2.17 | 1.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.34 | 0.69 | 1.1 | 0.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.02 | 0.29 | 0.65 | 0.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.65 | 0.49 | 0.88 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.42 M | 79.49 M | 70.66 M | 64.84 M |
| BFRE (€) | 10.14 M | 65.12 M | 54.66 M | 45.65 M |
| BFRHE (€) | 1.13 M | -107.08 M | -97.6 M | -87.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.44 | 20.54 | 19.88 | 18.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.5 | 16.83 | 15.38 | 13.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 T | -414.35 T | -346.95 T | -301.14 T |
| Délais de paiement clients (j) | 9.73 | 23.2 | 22.02 | 21.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.33 | 2.87 | 2.21 | 2.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 725.19 K | 5.72 M | 4.52 M | 2 M |
| Dette nette (€) | -30.2 M | -184.67 M | -122.93 M | -119.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.15 | 0.4 | 0.35 | 0.16 |
| Font de roulement (€) | 6.59 M | -46.51 M | -51.68 M | -48.55 M |
| Couverture du BFR | 57.73 | -58.52 | -73.15 | -74.87 |
| Trésorerie (€) | 147.86 K | 307.65 K | 100.32 K | 361.13 K |
| Dettes financières (€) | 25.17 M | 49.94 M | 353.73 K | 184.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -41.64 | -32.29 | -27.2 | -59.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 282.07 | 2.05 K | 1.34 K | 1.5 K |
| Autonomie financière (%) | -0.43 | -0.18 | -25.99 | -43.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.88 M | 12.19 M | 9.07 M | 11.4 M |
| Liquidité générale | 46.2 | 49.56 | 64.8 | 63.49 |
| Liquidité réduite | 46.2 | 49.56 | 64.8 | 63.49 |
| Couverture de la dette | -1.58 | 0.2 | -1.02 | -1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.3 M | 2.76 M | 2.59 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 385.41 K | - | 2.39 M |
