ITM ALIMENTAIRE OUEST
24 RUE AUGUSTE CHABRIERES - 75015 PARIS
ITM ALIMENTAIRE OUEST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Située à PARIS (75015), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société ITM ALIMENTAIRE OUEST se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.43 Md €, soit deux milliards quatre cent trente-et-un millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -4.32 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ITM ALIMENTAIRE OUEST révélait une trésorerie de 965.09 K €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE OUEST rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE OUEST est sous la direction de Francois-Laurent Daniel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 Md | 2.23 Md | 2.18 Md | 2.17 Md |
| Marge brute (€) | 15.81 M | 13.52 M | 10.6 M | 16.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.97 M | 9.82 M | 7.27 M | 12.88 M |
| EBITDA (€) | 14.06 M | 10.65 M | 10.7 M | 13.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 M | -832.19 K | -3.43 M | -813.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.12 M | 8.62 M | 8.72 M | 11.81 M |
| Résultat net (€) | -4.32 M | -1.11 M | 1.89 M | 3.77 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.18 | -0.05 | 0.09 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -345.27 | -19.8 | 27.71 | 72.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.61 | -0.5 | 0.9 | 1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.68 M | 38.09 M | 52.1 M | 58.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.25 | 1.71 | 2.39 | 2.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.65 | 0.61 | 0.49 | 0.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 0.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.49 | 0.44 | 0.33 | 0.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 109.42 M | 113.24 M | 98.34 M | 110.79 M |
| BFRE (€) | - | - | 68.7 M | 77.87 M |
| BFRHE (€) | -178.33 M | -163.26 M | -154.12 M | -145.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.43 | 18.57 | 16.5 | 18.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 11.53 | 13.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.19 Qa | -995.33 T | -918.56 T | -868.94 T |
| Délais de paiement clients (j) | 18.32 | 20.66 | 19.03 | 20.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.01 | 2.21 | 2.19 | 1.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 2.76 M | 5.07 M | 10.65 M |
| Dette nette (€) | -259.4 M | -210.29 M | -200.68 M | -201.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.49 |
| Font de roulement (€) | -99.83 M | -85.81 M | -87.42 M | -71.94 M |
| Couverture du BFR | -91.24 | -75.77 | -88.89 | -64.93 |
| Trésorerie (€) | 965.09 K | 97.86 K | 627.26 K | 187.69 K |
| Dettes financières (€) | 41.5 M | 165.76 K | 200.15 K | 6.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -158.04 | -76.25 | -39.59 | -18.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.72 K | -3.76 K | -2.94 K | -3.87 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 33.72 | 34.09 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.59 M | 16.85 M | 17.37 M | 16.11 M |
| Liquidité générale | - | - | 57.46 | 62.81 |
| Liquidité réduite | - | - | 57.46 | 62.81 |
| Couverture de la dette | -1.39 | -0.34 | 0.45 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.63 M | 3.43 M | 3.14 M | 3.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.96 M | 1.26 M | 1.92 M | 469.49 K |