ITM ALIMENTAIRE SUD EST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Située à PARIS (75015), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise ITM ALIMENTAIRE SUD EST se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.34 Md €, soit trois milliards trois cent quarante-trois millions trois cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.56 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ITM ALIMENTAIRE SUD EST affichait une trésorerie de 663 €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE SUD EST rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE SUD EST est sous la direction de David Burger, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 Md | 2.99 Md | 2.88 Md | 2.79 Md |
| Marge brute (€) | 27.37 M | 23.09 M | 21.54 M | 20.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.09 M | 19.9 M | 18.73 M | 17.16 M |
| EBITDA (€) | 22.72 M | 20.11 M | 18.89 M | 18.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.37 M | -213.04 K | -158.14 K | -1.48 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.61 M | 14.03 M | 13 M | 13.91 M |
| Résultat net (€) | 4.56 M | 7.05 M | 5.9 M | 6.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 0.24 | 0.2 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.56 | 44 | 39.54 | 42.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.24 | 2.43 | 2.21 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.9 M | 39.75 M | 47.96 M | 57.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.34 | 1.33 | 1.66 | 2.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 145.19 M | 140.73 M | 115.29 M | 120.56 M |
| BFRHE (€) | -227.94 M | -214.14 M | -185.16 M | -168.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.85 | 17.17 | 14.6 | 15.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.09 Qa | -1.75 Qa | -1.46 Qa | -1.29 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 17.34 | 18.61 | 16.7 | 17.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.58 | 1.45 | 1.79 | 1.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.79 M | 13.22 M | 12.62 M | 12.59 M |
| Dette nette (€) | -351.6 M | -274.21 M | -252.34 M | -237.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| Font de roulement (€) | -111.17 M | -105.08 M | -104.29 M | -87.47 M |
| Couverture du BFR | -76.57 | -74.67 | -90.46 | -72.56 |
| Trésorerie (€) | 663 | 18.88 K | 56.75 K | 806 |
| Dettes financières (€) | 82.58 M | 14.31 M | 14.13 M | 13.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.83 | -20.74 | -19.99 | -18.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.59 K | -1.71 K | -1.69 K | -1.5 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 1.12 | 1.06 | 1.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.13 M | 14.16 M | 18.77 M | 16.32 M |
| Couverture de la dette | 2.84 | 3.14 | 1.3 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.02 M | 2.87 M | 2.59 M | 2.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.08 M | 2.39 M | 2.17 M | 2.12 M |
