ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST
24 RUE AUGUSTE CHABRIERES - 75015 PARIS
ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Localisée à PARIS (75015), elle exerce son activité dans 7022Z. La société ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.79 Md €, soit deux milliards sept cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -522.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST montrait une trésorerie de 18.9 K €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST compte parmi ses dirigeants Arnaud Allain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 Md | 2.55 Md | 2.53 Md | 2.51 Md |
| Marge brute (€) | 17.37 M | 17.95 M | 20.75 M | 26.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.11 M | 14.72 M | 17.62 M | 23.7 M |
| EBITDA (€) | 11.43 M | 13.83 M | 16.8 M | 22.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.67 M | 886.81 K | 822.59 K | 873.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.85 M | 11.51 M | 14.5 M | 20.57 M |
| Résultat net (€) | -522.99 K | 4.83 M | 3.79 M | 1.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.67 | 24.74 | 25.88 | 17.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.16 | 1.84 | 1.57 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.07 M | 34.9 M | 42.01 M | 58.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.61 | 1.37 | 1.66 | 2.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.62 | 0.7 | 0.82 | 1.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.5 | 0.58 | 0.7 | 0.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 124.41 M | 123.11 M | 112.04 M | 110.17 M |
| BFRE (€) | 102.57 M | 91.73 M | 76.01 M | 75.85 M |
| BFRHE (€) | -203.12 M | -186.66 M | -163.24 M | -153.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.25 | 17.62 | 16.17 | 16.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.4 | 13.13 | 10.97 | 11.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.56 Qa | -1.3 Qa | -1.13 Qa | -1.06 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 17.88 | 19.08 | 18.2 | 17.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.76 | 1.47 | 1.75 | 1.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.3 M | 8.51 M | 7.47 M | 5.33 M |
| Dette nette (€) | -302.12 M | -240.03 M | -223.57 M | -212.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.19 | 0.33 | 0.3 | 0.21 |
| Font de roulement (€) | -102.91 M | -99.45 M | -90.45 M | -84.12 M |
| Couverture du BFR | -82.72 | -80.78 | -80.73 | -76.35 |
| Trésorerie (€) | 18.9 K | 11.38 K | 80.19 K | 8.58 K |
| Dettes financières (€) | 61.82 M | 7.64 M | 7.68 M | 9.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -57.05 | -28.2 | -29.94 | -39.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.12 K | -1.23 K | -1.53 K | -1.96 K |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 2.56 | 1.91 | 1.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.91 M | 12.64 M | 16.49 M | 15.24 M |
| Liquidité générale | 46.11 | 56.47 | 57.38 | 59.1 |
| Liquidité réduite | 46.11 | 56.47 | 57.38 | 59.1 |
| Couverture de la dette | -0.4 | 2.09 | 0.88 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.94 M | 2.8 M | 2.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.53 M | 2.35 M | 1.08 M | 3.02 M |