ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Basée à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 968.45 M €, soit neuf cent soixante-huit millions quatre cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -936.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST disposait d'une trésorerie de 97.43 K €.
En termes d’effectifs, ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST est sous la direction de Arnaud Allain, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 968.45 M | 2.79 Md | 2.55 Md | 2.53 Md |
| Marge brute (€) | 16.95 M | 17.37 M | 17.95 M | 20.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.93 M | 14.11 M | 14.72 M | 17.62 M |
| EBITDA (€) | 14.95 M | 11.43 M | 13.83 M | 16.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.01 M | 2.67 M | 886.81 K | 822.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.13 M | 8.85 M | 11.51 M | 14.5 M |
| Résultat net (€) | -936.26 K | -522.99 K | 4.83 M | 3.79 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.1 | -0.02 | 0.19 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.07 | -3.67 | 24.74 | 25.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.95 | -0.16 | 1.84 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 149.8 M | 45.07 M | 34.9 M | 42.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.47 | 1.61 | 1.37 | 1.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.75 | 0.62 | 0.7 | 0.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 0.41 | 0.54 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.34 | 0.5 | 0.58 | 0.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.35 M | 124.41 M | 123.11 M | 112.04 M |
| BFRE (€) | 13.38 M | 102.57 M | 91.73 M | 76.01 M |
| BFRHE (€) | 3.44 M | -203.12 M | -186.66 M | -163.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.91 | 16.25 | 17.62 | 16.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.04 | 13.4 | 13.13 | 10.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.12 T | -1.56 Qa | -1.3 Qa | -1.13 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 7.09 | 17.88 | 19.08 | 18.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.21 | 1.76 | 1.47 | 1.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 5.3 M | 8.51 M | 7.47 M |
| Dette nette (€) | -33.8 M | -302.12 M | -240.03 M | -223.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.24 | 0.19 | 0.33 | 0.3 |
| Font de roulement (€) | 14.79 M | -102.91 M | -99.45 M | -90.45 M |
| Couverture du BFR | 80.61 | -82.72 | -80.78 | -80.73 |
| Trésorerie (€) | 97.43 K | 18.9 K | 11.38 K | 80.19 K |
| Dettes financières (€) | 29.24 M | 61.82 M | 7.64 M | 7.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.43 | -57.05 | -28.2 | -29.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.29 | -2.12 K | -1.23 K | -1.53 K |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.23 | 2.56 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.9 M | 14.91 M | 12.64 M | 16.49 M |
| Liquidité générale | 59.73 | 46.11 | 56.47 | 57.38 |
| Liquidité réduite | 59.73 | 46.11 | 56.47 | 57.38 |
| Couverture de la dette | -0.69 | -0.4 | 2.09 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.83 M | 3.05 M | 2.94 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.77 M | 4.53 M | 2.35 M | 1.08 M |
