GROUPE CEPIA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Basée à GENNES-VAL-DE-LOIRE (49350), elle se consacre au secteur d'activité de 5911C. Cette structure GROUPE CEPIA se focalise principalement sur production de films pour le cinéma.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.12 M €, soit trois millions cent vingt-et-un mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE CEPIA affichait une trésorerie de 1.3 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE CEPIA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CEPIA est sous la direction de Celine Rousseau, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.12 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.37 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 179.66 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 269.07 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -89.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 37.1 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 3.62 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.12 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.11 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.09 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.6 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 51.12 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 44.03 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.62 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.76 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 1.92 M | 2.02 M | 2.36 M | 2.72 M |
| BFRE (€) | 511.44 K | 734.25 K | 551.72 K | 707.37 K |
| BFRHE (€) | 99.98 K | 110.3 K | 96.86 K | 217.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 275.69 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 64.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 828.36 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 23.6 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 57.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.25 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 242.14 K | - |
| Dette nette (€) | 659.68 K | 571.32 K | 1.14 M | 1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.76 | - |
| Font de roulement (€) | 1.91 M | 2.02 M | 2.36 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 99.79 | 100 | 100 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 1.17 M | 1.71 M | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 329 K | 265.76 K | 199.41 K | 181.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 4.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.01 | 20.46 | 34.12 | 36.99 |
| Autonomie financière (%) | 8.35 | 10.51 | 16.7 | 16.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.97 K | 335.94 K | 373.14 K | 477.23 K |
| Liquidité générale | 242.34 | 239.72 | 339.25 | 330.68 |
| Liquidité réduite | 242.34 | 239.72 | 339.25 | 330.68 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.52 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 40.28 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -4.4 K | - |