LHOTELLIER EAU
RUE DU MANOIR - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
LHOTELLIER EAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Basée à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle se consacre au secteur d'activité de 3700Z. La société LHOTELLIER EAU oriente ses efforts sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.93 M €, soit dix millions neuf cent vingt-sept mille neuf cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LHOTELLIER EAU disposait d'une trésorerie de 3.07 M €.
En termes d’effectifs, LHOTELLIER EAU recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LHOTELLIER EAU est sous la direction de LEAD, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.93 M | 11.74 M | 9.09 M | 10.19 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 3.4 M | 2.82 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 278.08 K | -60.18 K | -9.21 K | -1.36 M |
| EBITDA (€) | -14.78 K | 224.3 K | -60.37 K | -1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 292.86 K | -284.49 K | 51.16 K | -199.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.66 K | 45.5 K | -314.11 K | -1.46 M |
| Résultat net (€) | -1.41 M | -156.28 K | -371.78 K | -1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | -12.91 | -1.33 | -4.09 | -12.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 139.82 | -38.88 | -66.6 | 82.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.77 | -1.22 | -4.26 | -16.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.22 M | 3.41 M | 2.53 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.65 | 29 | 27.87 | 11.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.36 | 28.98 | 30.98 | 19.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.14 | 1.91 | -0.66 | -11.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.54 | -0.51 | -0.1 | -13.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.59 M | 6.89 M | 4.13 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 3.68 M | 3.14 M | 2.21 M | 875.35 K |
| BFRHE (€) | 656.58 K | -216.7 K | -140.03 K | -153.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 353.88 | 214.02 | 165.72 | 87.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.8 | 97.46 | 88.8 | 31.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.66 Md | -6.97 Md | -3.49 Md | -4.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.4 | 121.72 | 109.28 | 115.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.03 M | 684.13 K | 447.34 K | -992.19 K |
| Dette nette (€) | -13.21 M | -9.77 M | -6.85 M | -8.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.42 | 5.83 | 4.92 | -9.74 |
| Font de roulement (€) | 6.56 M | 3.83 M | 2.43 M | 985.28 K |
| Couverture du BFR | 61.93 | 55.66 | 58.97 | 40.3 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 1.95 M | 859.88 K | 388.47 K |
| Dettes financières (€) | 8.52 M | 4.66 M | 3.32 M | 3.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.84 | -14.28 | -15.31 | 9.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.31 K | -2.43 K | -1.23 K | 568.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.09 | 0.17 | -0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.55 M | 4.71 M | 3.17 M | 4.83 M |
| Liquidité générale | 90.65 | 96.1 | 90 | 74.43 |
| Liquidité réduite | 90.65 | 96.1 | 90 | 74.43 |
| Couverture de la dette | -0.68 | -0.08 | -0.3 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 3.41 M | 2.75 M | 3.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.83 | 19.14 | 20.3 | 20.7 |