VALINO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Basée à LA RICAMARIE (42150), elle se consacre au secteur d'activité de 3102Z. L'entité VALINO se focalise principalement sur fabrication de meubles de cuisine.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.63 M €, soit neuf millions six cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 49.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, VALINO présentait une trésorerie de 500.99 K €.
En termes d’effectifs, VALINO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALINO compte parmi ses dirigeants Christophe Paillas, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.63 M | 11.4 M | 9.39 M | 10.52 M |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 2.33 M | 1.58 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 168.56 K | 864.02 K | 295.67 K | 409.41 K |
| EBITDA (€) | 27.33 K | 506.75 K | 91.89 K | 160.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 141.23 K | 357.27 K | 203.78 K | 249.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -61.62 K | 386.09 K | -52.78 K | 2.71 K |
| Résultat net (€) | 49.64 K | 198.12 K | -181.67 K | -8.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 1.74 | -1.93 | -0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.13 | 21.58 | -25.24 | -0.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 3.42 | -2.9 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 2.27 M | 1.55 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.05 | 19.96 | 16.53 | 17.57 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.1 | 20.45 | 16.86 | 19.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.28 | 4.45 | 0.98 | 1.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.75 | 7.58 | 3.15 | 3.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.45 M | 3.75 M | 3.46 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | 2.24 M | 2.25 M | 1.54 M | 751.94 K |
| BFRHE (€) | -319.44 K | -460.94 K | -145.72 K | 467.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.8 | 120.06 | 134.41 | 72.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.93 | 71.95 | 59.95 | 26.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.43 Md | -14.39 Md | -3.75 Md | 13.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.15 | 52.76 | 68.04 | 63.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.64 | 46.23 | 78.42 | 106.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 146.07 K | 353.11 K | -36.87 K | 151.91 K |
| Dette nette (€) | -4.19 M | -4 M | -4.49 M | -4.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | 3.1 | -0.39 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 2.55 M | 2.37 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 68.69 | 67.97 | 68.6 | 66.35 |
| Trésorerie (€) | 500.99 K | 819.72 K | 1.06 M | 174.49 K |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.03 M | 2.19 M | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.69 | -11.32 | 121.78 | -29.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -433.14 | -435.35 | -623.77 | -503.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.45 | 0.33 | 0.81 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.64 M | 2.27 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 51.72 | 54.45 | 55.79 | 48.21 |
| Liquidité réduite | 51.72 | 54.45 | 55.79 | 48.21 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.44 | -0.3 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.38 M | 1.18 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.63 | 9.34 | 9.51 | 10.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.7 K | 21.89 K | - | 4.96 K |
