MEDIA PLIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Basée à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), elle œuvre dans le secteur d'activité 8219Z. Cette organisation MEDIA PLIS oriente son activité sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent quarante-cinq mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 56.15 K €.
Au terme de l'exercice 2020, MEDIA PLIS présentait une trésorerie de 5.46 K €.
En termes d’effectifs, MEDIA PLIS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MEDIA PLIS est sous la direction de GROUPE VALLIN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.65 M | 3.24 M | 2.71 M |
| Marge brute (€) | 657.58 K | 700 K | 470.05 K | 434.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.93 K | -46.07 K | -135.4 K | -142.98 K |
| EBITDA (€) | 110.55 K | -55.49 K | -73.14 K | -108.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.38 K | 9.43 K | -62.26 K | -34.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.43 K | -106.16 K | -123.71 K | -169.23 K |
| Résultat net (€) | 56.15 K | 7.33 K | 5.4 K | -217.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 0.2 | 0.17 | -8.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.75 | -1.16 | -0.87 | 34.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 0.47 | 0.39 | -13.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 573.72 K | 560.54 K | 382.38 K | 354.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.18 | 15.36 | 11.8 | 13.07 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 18.55 | 19.18 | 14.5 | 16.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.12 | -1.52 | -2.26 | -4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.24 | -1.26 | -4.18 | -5.28 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 279.73 K | 467 K | 193.13 K | 371.61 K |
| BFRE (€) | -328.16 K | -463.98 K | -638.93 K | -501.8 K |
| BFRHE (€) | -557.69 K | -429.53 K | 83.44 K | 21.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.8 | 46.7 | 21.75 | 50.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.78 | -46.4 | -71.96 | -67.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.42 Md | -4.3 Md | 740.87 M | 156.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.9 | 106.81 | 96.34 | 157.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.58 | 65.66 | 88.18 | 115.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 121.35 K | 69.11 K | 56.25 K | -132.92 K |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -2.2 M | -1.55 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.42 | 1.89 | 1.74 | -4.91 |
| Font de roulement (€) | -880.39 K | -888.8 K | -896.29 K | -907.98 K |
| Couverture du BFR | -314.72 | -190.32 | -464.1 | -244.34 |
| Trésorerie (€) | 5.46 K | 4.71 K | 62.93 K | 22.69 K |
| Dettes financières (€) | 1.84 K | 5.82 K | 2.39 K | 1.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.22 | -31.88 | -27.47 | 13.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 341.72 | 348.51 | 248.24 | 287.86 |
| Autonomie financière (%) | -312.51 | -108.54 | -260.68 | -388.8 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 811.65 K | 846.04 K | 920.21 K | 998.99 K |
| Liquidité générale | 46.54 | 53.37 | 61.04 | 68.56 |
| Liquidité réduite | 46.54 | 53.37 | 61.04 | 68.56 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.02 | 0.02 | -0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 523.74 K | 719.51 K | 589.4 K | 566.77 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.57 | 14.12 | 12.69 | 14.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.58 K | -2.39 K | -811 | -2.1 K |
