HELICONIA FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Située à TALLARD (05130), elle œuvre dans le secteur d'activité 5110Z. La société HELICONIA FRANCE se consacre essentiellement transports aériens de passagers.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions trente-six mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -193.82 K €.
Au terme de l'exercice 2021, HELICONIA FRANCE disposait d'une trésorerie de 13.5 K €.
En matière de gouvernance, HELICONIA FRANCE est administrée par Daniel Sigaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.04 M | 3.83 M | 5.59 M |
| Marge brute (€) | - | -88.48 K | 758.3 K | 366.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.13 M | -1.45 M | -1.31 M |
| EBITDA (€) | -170.97 K | -1.17 M | -1.53 M | -1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 32.84 K | 76.12 K | -1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -170.97 K | -1.17 M | -1.53 M | -1.39 M |
| Résultat net (€) | -193.82 K | -441.59 K | -1.51 M | 52.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -21.69 | -39.47 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.53 | 27.76 | 131.57 | 14.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -102.84 | -25.02 | -65.36 | 2.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.04 K | -177.95 K | 57.73 K | 301.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -8.74 | 1.51 | 5.39 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | -4.35 | 19.8 | 6.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -57.28 | -39.86 | -23.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -55.67 | -37.87 | -23.47 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -490.33 K | 55.74 K | 148.22 K | 739.15 K |
| BFRE (€) | - | - | -426.75 K | 57.55 K |
| BFRHE (€) | -112.13 K | -622.34 K | -481.52 K | 357.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 9.99 | 14.13 | 48.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -40.67 | 3.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.47 Md | -5.05 Md | 5.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 134.71 | 91.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 157.43 | 70.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -222.96 K | -1.43 M | 145.53 K |
| Dette nette (€) | -1.68 M | -3.15 M | -3.01 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -10.95 | -37.25 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | - | -1.29 M | -1.1 M | 56.08 K |
| Couverture du BFR | - | -2.32 K | -740.66 | 7.59 |
| Trésorerie (€) | 13.5 K | 13.29 K | 246.38 K | 311.06 K |
| Dettes financières (€) | 765.63 K | 300.84 K | 323.64 K | 49.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 14.11 | 2.11 | -11.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 91.5 | 197.77 | 262.04 | -475.27 |
| Autonomie financière (%) | -2.4 | -5.29 | -3.55 | 7.26 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 678.8 K | 1.71 M | 1.89 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | - | - | 53.22 | 88.1 |
| Liquidité réduite | - | - | 53.22 | 88.1 |
| Couverture de la dette | - | -2.02 | -2.78 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.15 M | 1.99 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 40.64 | 36.72 | 22.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2 K | 613 |
