GROUPE CERCLE VERT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Établie à BEAUMONT-SUR-OISE (95260), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité GROUPE CERCLE VERT oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.25 M €, soit onze millions deux cent cinquante-trois mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 11.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE CERCLE VERT présentait une trésorerie de 10.98 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE CERCLE VERT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CERCLE VERT compte parmi ses dirigeants Jean-Claude Regnault, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.25 M | 11.07 M | 10.52 M | 9.99 M |
| Marge brute (€) | 6.43 M | 6.42 M | 6.32 M | 5.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 23.07 K | 85.35 K | -373.28 K |
| EBITDA (€) | -28.94 K | -17.24 K | 54.23 K | -20.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 40.31 K | 31.12 K | -352.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -421.51 K | -203.06 K | -101.52 K | -126.57 K |
| Résultat net (€) | 11.49 M | 4.79 M | 2.3 M | 2.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 102.06 | 43.3 | 21.9 | 27.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.96 | 45.11 | 36.5 | 61.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 42.44 | 16.81 | 9.83 | 12.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.28 M | 5.33 M | 5.08 M | 4.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.95 | 48.13 | 48.31 | 45.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.17 | 58.01 | 60.02 | 54.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.26 | -0.16 | 0.52 | -0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.21 | 0.81 | -3.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.49 M | 14.89 M | 9.98 M | 7.96 M |
| BFRE (€) | -761.75 K | -621.04 K | 2 M | -1.22 M |
| BFRHE (€) | 2.91 M | 2.98 M | 2.23 M | 2.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 437.59 | 490.99 | 345.99 | 290.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.71 | -20.48 | 69.38 | -44.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 89.79 Md | 90.37 Md | 64.22 Md | 65.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.61 | 48.24 | 156.27 | 66.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.72 | 109.09 | 116.59 | 138.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.98 M | 2.46 M | 2.89 M |
| Dette nette (€) | -964.23 K | -5.39 M | -11.39 M | -10.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 44.98 | 23.38 | 28.9 |
| Font de roulement (€) | 13.13 M | 14.92 M | 10.26 M | 8.31 M |
| Couverture du BFR | 97.29 | 100.2 | 102.9 | 104.4 |
| Trésorerie (€) | 10.98 M | 12.5 M | 5.74 M | 6.78 M |
| Dettes financières (€) | 9 M | 15.25 M | 14.67 M | 14.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.08 | -4.63 | -3.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.38 | -50.73 | -180.4 | -234.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 0.7 | 0.43 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.43 M | 2.45 M | 2.77 M |
| Liquidité générale | 134.47 | 95.77 | 72.53 | 61.99 |
| Liquidité réduite | 134.47 | 95.77 | 72.53 | 61.99 |
| Couverture de la dette | 11.04 | 4.71 | 2.12 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.79 M | 5.74 M | 5.58 M | 5.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.89 | 36.35 | 37.36 | 36.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.1 K | 86.65 K | -839 | 85.3 K |
