AERAU - TECH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Située à PLANCHER-BAS (70290), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320B. L'entreprise AERAU - TECH se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent trente-trois mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 46.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AERAU - TECH disposait d'une trésorerie de 82.01 K €.
En termes d’effectifs, AERAU - TECH compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AERAU - TECH est sous la direction de Alexis Socrati, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 364.24 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.17 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 72.3 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.76 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 46.61 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.78 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.74 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.4 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 300.16 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.33 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.52 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.86 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 173.83 K | 318.97 K | 123.35 K | 122.21 K |
| BFRE (€) | 33.86 K | 21.18 K | 47.35 K | -132.53 K |
| BFRHE (€) | 57.96 K | 7.7 K | 16.04 K | -7.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.43 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.02 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.91 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 91.73 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.06 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.65 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -214.54 K | -198.28 K | -379.59 K | -72.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.59 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 173.83 K | 299.78 K | 123.35 K | 108.6 K |
| Couverture du BFR | 100 | 93.98 | 100 | 88.86 |
| Trésorerie (€) | 82.01 K | 270.9 K | 73.47 K | 250.51 K |
| Dettes financières (€) | 41.75 K | 62.82 K | 66.38 K | 86.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.79 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -141.48 | -76.25 | -454.14 | -118.57 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 4.14 | 1.26 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 254.8 K | 387.17 K | 386.69 K | 222.09 K |
| Liquidité générale | 134.62 | 142.15 | 98.06 | 90.37 |
| Liquidité réduite | 134.62 | 142.15 | 98.06 | 90.37 |
| Couverture de la dette | 0.53 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 290.2 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.83 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.4 K | - | - | - |
