PHONE CLUB, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Basée à FONTENAY-LE-COMTE (85200), elle exerce son activité dans 4742Z. Cette structure PHONE CLUB se focalise principalement sur commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.12 M €, soit deux millions cent dix-neuf mille trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 49.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHONE CLUB affichait une trésorerie de 307.03 K €.
En termes d’effectifs, PHONE CLUB emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHONE CLUB compte parmi ses dirigeants Jean-Marie Brochard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.12 M | 1.92 M | 2.04 M | - |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.25 M | 1.3 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.8 K | 154.11 K | 273.14 K | - |
| EBITDA (€) | 112.87 K | 176.99 K | 295.18 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -49.08 K | -22.87 K | -22.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.95 K | 133.48 K | 251.48 K | - |
| Résultat net (€) | 49.38 K | 118.1 K | 181.13 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.33 | 6.15 | 8.89 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.09 | 14.37 | 21.86 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.41 | 7.57 | 9.95 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.05 M | 1.11 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.18 | 54.66 | 54.29 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.84 | 65.01 | 63.88 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.33 | 9.22 | 14.48 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.01 | 8.02 | 13.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 389.21 K | 553.41 K | 858.48 K | 488.61 K |
| BFRE (€) | -6.37 K | -66.22 K | -142.39 K | -182.35 K |
| BFRHE (€) | 89.96 K | 73.39 K | 16.45 K | 12.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.04 | 105.18 | 153.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.1 | -12.58 | -25.5 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 522.28 M | 386.18 M | 91.84 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 40.65 | 27.18 | 25.39 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.73 | 74.79 | 68.49 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.08 K | 182.79 K | 241.08 K | - |
| Dette nette (€) | -443.47 K | -189.79 K | -50.2 K | -100.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.1 | 9.52 | 11.83 | - |
| Font de roulement (€) | 389.21 K | 553.41 K | 804.28 K | 465.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 93.69 | 95.22 |
| Trésorerie (€) | 307.03 K | 549.29 K | 940.95 K | 643.05 K |
| Dettes financières (€) | 417.98 K | 448.34 K | 585.7 K | 345.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.1 | -1.04 | -0.21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63.7 | -23.1 | -6.06 | -13.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.83 | 1.41 | 2.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 332.52 K | 290.75 K | 351.24 K | 374.67 K |
| Liquidité générale | 76.88 | 97.64 | 112.03 | 101.21 |
| Liquidité réduite | 76.88 | 97.64 | 112.03 | 101.21 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.82 | 0.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.07 M | 996.61 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.29 | 42.92 | 37.32 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.66 K | 42.09 K | 70.62 K | - |
