SARL 100 REGIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2004.
Implantée à AUSSILLON (81200), elle œuvre dans 7312Z. L'entreprise SARL 100 REGIE se focalise principalement sur régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 961.58 K €, soit neuf cent soixante-et-un mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 30.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL 100 REGIE montrait une trésorerie de 120.42 K €.
En termes d’effectifs, SARL 100 REGIE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL 100 REGIE est sous la direction de Olivier Fabre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 961.58 K | 1.02 M | 892.31 K | 878.81 K |
| Marge brute (€) | 833.66 K | 889.38 K | 797.3 K | 725.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.35 K | 133.24 K | 97.34 K | 101.46 K |
| EBITDA (€) | 47.53 K | 138.43 K | 102.52 K | 148.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.18 K | -5.18 K | -5.18 K | -46.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.53 K | 138.42 K | 102.52 K | 148.4 K |
| Résultat net (€) | 30.19 K | 96.47 K | 96.38 K | 98.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 9.46 | 10.8 | 11.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.75 | 53.06 | 54.97 | 56.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.03 | 23.69 | 24.44 | 26.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 625.59 K | 691.97 K | 616.53 K | 617.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.06 | 67.84 | 69.09 | 70.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 86.7 | 87.19 | 89.35 | 82.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.94 | 13.57 | 11.49 | 16.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 13.06 | 10.91 | 11.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 124 K | 182.76 K | 176.11 K | 179.03 K |
| BFRHE (€) | 125.66 K | 67.16 K | 74.17 K | 42.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.07 | 65.4 | 72.04 | 74.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.05 M | 187.68 M | 181.32 M | 101.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.49 | 61.02 | 72.87 | 61.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.71 | 56.27 | 77.61 | 22.33 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.2 K | 96.47 K | 96.38 K | 98.86 K |
| Dette nette (€) | -91.78 K | 8.46 K | -5.72 K | 23.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.14 | 9.46 | 10.8 | 11.25 |
| Trésorerie (€) | 120.42 K | 233.8 K | 213.29 K | 221.92 K |
| Dettes financières (€) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | 0.09 | -0.06 | 0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.24 | 4.65 | -3.26 | 13.38 |
| Autonomie financière (%) | 592.19 | 882.51 | 851.12 | 844.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.19 K | 224.38 K | 218.23 K | 193.57 K |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 779.13 K | 744.68 K | 687.95 K | 615.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 58.14 | 52.2 | 55.42 | 51.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.52 K | 35.73 K | 38.58 K | 45.68 K |
