SARL LIPTAK 4 S, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Localisée à PORTET-SUR-GARONNE (31120), elle exerce son activité dans 8122Z. L'entreprise SARL LIPTAK 4 S se consacre sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 20.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL LIPTAK 4 S présentait une trésorerie de 50.49 K €.
En termes d’effectifs, SARL LIPTAK 4 S emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL LIPTAK 4 S est dirigée par Maxime Petitqueux, qui est en poste en tant que Gérant.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | - | - | - |
Marge brute (€) | 760.34 K | - | - | - |
Excédent brut d'exploitation (€) | 50.44 K | - | - | - |
EBITDA (€) | 43.05 K | - | - | - |
EBITDA - EBE (€) | 7.39 K | - | - | - |
Résultat d'exploitation (€) | 22.3 K | - | - | - |
Résultat net (€) | 20.65 K | - | - | - |
Taux de marge nette (%) | 1.91 | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.75 | - | - | - |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 5.25 | - | - | - |
Valeur ajoutée (€) * | 601.17 K | - | - | - |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.58 | - | - | - |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 70.3 | - | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | - | - | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.66 | - | - | - |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 218.83 K | 157.56 K | 266.41 K | 251.5 K |
BFRE (€) | 163.92 K | 115.74 K | 151.38 K | 73.66 K |
BFRHE (€) | 4.42 K | 1.96 K | -626 | 6.25 K |
BFR en jours de CA (j) | 73.85 | - | - | - |
BFRE en jours de CA (j) | 55.32 | - | - | - |
BFRHE en jours de CA (j) | 13.09 M | - | - | - |
Délais de paiement clients (j) | 102.24 | - | - | - |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.14 | - | - | - |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 51.42 K | - | - | - |
Dette nette (€) | -166.96 K | -114.75 K | -87.07 K | -91.04 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.75 | - | - | - |
Font de roulement (€) | 218.49 K | 156.15 K | 257.74 K | 250.21 K |
Couverture du BFR | 99.84 | 99.1 | 96.75 | 99.48 |
Trésorerie (€) | 50.49 K | 38.81 K | 107.35 K | 173.77 K |
Dettes financières (€) | 67.39 K | 41.74 K | 53.05 K | 56.44 K |
Capacité de remboursement (€) | -3.25 | - | - | - |
Ratio d'endettement (%) | -95.02 | -74.01 | -35.05 | -37.01 |
Autonomie financière (%) | 2.61 | 3.71 | 4.68 | 4.36 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 149.71 K | 110.4 K | 132.71 K | 207.08 K |
Liquidité générale | 165.23 | 168.5 | 198.73 | 168.78 |
Liquidité réduite | 165.23 | 168.5 | 198.73 | 168.78 |
Couverture de la dette | 0.18 | - | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | 694.46 K | - | - | - |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 48.97 | - | - | - |