EDITIS HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Établie à PARIS (75013), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation EDITIS HOLDING met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 26.9 M €, soit vingt-six millions neuf cent trois mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.32 M €.
Au terme de l'exercice 2023, EDITIS HOLDING affichait une trésorerie de 113.9 M €.
En termes d’effectifs, EDITIS HOLDING dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EDITIS HOLDING est administrée par DENIS OLIVENNES CONSEIL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.9 M | 18.21 M | 24.3 M | 498.81 K |
| Marge brute (€) | 5.74 M | 4.2 M | 7.05 M | -22.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.36 M | -2.32 M | - | -5.24 M |
| EBITDA (€) | -3.73 M | -3.88 M | -4.06 M | -7.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | 376.42 K | 1.56 M | - | 2.48 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.02 M | -5.19 M | -5.15 M | -8.71 M |
| Résultat net (€) | 6.32 M | -13.9 M | 52.98 M | -13.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.49 | -76.36 | 217.99 | -2.8 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.67 | -3.73 | 16.64 | -5.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.8 | -1.95 | 7.36 | -2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.33 M | 43.62 M | 8.33 M | -16.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 127.6 | 239.53 | 34.28 | -3.35 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.34 | 23.07 | 29.02 | -4.46 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.88 | -21.32 | -16.69 | -1.55 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.48 | -12.74 | - | -1.05 K |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 204.01 M | 115.96 M | 117.64 M | -800.85 K |
| BFRE (€) | - | - | 7.39 M | -3.06 M |
| BFRHE (€) | 96.59 M | 125.97 M | 85.95 M | -13.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.77 K | 2.32 K | 1.77 K | -586.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 111.04 | -2.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.12 T | 6.28 T | 5.72 T | -18.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 116.88 | 170.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.92 M | -10.27 M | - | 8.53 M |
| Dette nette (€) | -292.56 M | -335.34 M | -397.34 M | -305.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.59 | -56.39 | - | 1.71 K |
| Font de roulement (€) | 194.8 M | 104.68 M | 90 M | -19.53 M |
| Couverture du BFR | 95.49 | 90.27 | 76.5 | 2.44 K |
| Trésorerie (€) | 113.9 M | 40.19 K | 155.48 K | 72.96 K |
| Dettes financières (€) | 368 M | 294.56 M | 356.55 M | 276.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.79 | 32.66 | - | -35.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.15 | -89.94 | -124.78 | -115.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.27 | 0.89 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.47 M | 34.99 M | 16.8 M | 13.72 M |
| Liquidité générale | - | - | 33.82 | 4.19 |
| Liquidité réduite | - | - | 33.82 | 4.19 |
| Couverture de la dette | 0.84 | -2.17 | 4.73 | -4.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.43 M | 6.86 M | 11.5 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.11 | 29.1 | 33.3 | 191.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.88 K | -3.6 K | -2.68 K | - |
