CF DIFFUSION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Située à MONTELIMAR (26200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. La société CF DIFFUSION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 131.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CF DIFFUSION présentait une trésorerie de 142.35 K €.
En termes d’effectifs, CF DIFFUSION rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CF DIFFUSION est sous la direction de Franck Psaila, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.89 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | - | - | 342.66 K | 357.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 178.91 K | 234.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | 191.05 K | 234.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.14 K | 22 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 183.32 K | 228.9 K |
| Résultat net (€) | - | - | 131.62 K | 179.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.96 | 8.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 39.8 | 64.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.78 | 25.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 328.85 K | 342.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.39 | 16.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.12 | 16.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.1 | 11.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.46 | 11.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 452.41 K | 275.65 K | 300.81 K | 268.62 K |
| BFRE (€) | 286.47 K | 84.15 K | 69.84 K | 147.08 K |
| BFRHE (€) | 12.65 K | -6.63 K | 78.56 K | -24.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 58.07 | 46.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 13.48 | 25.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 406.96 M | -144.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 51.14 | 27.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 83.9 | 54.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.22 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 139.41 K | 185.58 K |
| Dette nette (€) | -422.41 K | -428.82 K | -425.8 K | -315.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.37 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | 441.29 K | 263.34 K | 282.33 K | 226.2 K |
| Couverture du BFR | 97.54 | 95.54 | 93.86 | 84.21 |
| Trésorerie (€) | 142.35 K | 186 K | 134.12 K | 103.96 K |
| Dettes financières (€) | 80.55 K | 483 | 15.17 K | 10.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.05 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.27 | -103.53 | -128.74 | -112.57 |
| Autonomie financière (%) | 6.15 | 857.56 | 21.8 | 25.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 473.1 K | 602.03 K | 526.27 K | 366.21 K |
| Liquidité générale | 56.61 | 58.94 | 73.04 | 63.02 |
| Liquidité réduite | 56.61 | 58.94 | 73.04 | 63.02 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.8 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 163.34 K | 120.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.79 | 4.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 43.04 K | 61.71 K |