SARL COSTE TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Localisée à RIBAUTE (11220), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure SARL COSTE TP se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-neuf mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -246.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL COSTE TP affichait une trésorerie de 14.03 K €.
En termes d’effectifs, SARL COSTE TP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL COSTE TP est sous la direction de Alain Coste, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 1.84 M | 2.74 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 720.56 K | 307 K | 599.46 K | 496.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -202.71 K | -212.81 K | 82.33 K | 92.92 K |
| EBITDA (€) | -176.77 K | -166.21 K | 123.39 K | 111.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.94 K | -46.6 K | -41.06 K | -18.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -240.19 K | -233.13 K | 60.27 K | 53.94 K |
| Résultat net (€) | -246.83 K | -243.02 K | 39.85 K | 51.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.97 | -13.22 | 1.45 | 2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.79 | 414.05 | 21.62 | 35.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -26.75 | -20.08 | 2.96 | 4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 408.15 K | 419.75 K | 634.96 K | 448.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.14 | 22.83 | 23.15 | 19.48 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.03 | 16.7 | 21.86 | 21.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.86 | -9.04 | 4.5 | 4.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.01 | -11.57 | 3 | 4.03 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -243.69 K | 34.58 K | 200.56 K | 310.14 K |
| BFRE (€) | -404.48 K | -63.05 K | 106.04 K | 240.9 K |
| BFRHE (€) | -92.23 K | -197.31 K | -203.61 K | -270.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -39.54 | 6.86 | 26.69 | 49.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.63 | -12.52 | 14.11 | 38.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -568.42 M | -993.98 M | -1.53 Md | -1.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.96 | 117.29 | 115.45 | 117.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.67 | 97.07 | 88.86 | 86.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -183.03 K | -175.64 K | 103.5 K | 109.05 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.27 M | -1.14 M | -987.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.14 | -9.55 | 3.77 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | -482.68 K | -260.15 K | -81.33 K | -2.62 K |
| Couverture du BFR | 198.07 | -752.37 | -40.55 | -0.84 |
| Trésorerie (€) | 14.03 K | 214 | 16.25 K | 26.91 K |
| Dettes financières (€) | 122.45 K | 143.86 K | 47.75 K | 51.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.63 | 7.22 | -11.05 | -9.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 397.39 | 2.16 K | -620.41 | -683.15 |
| Autonomie financière (%) | -2.5 | -0.41 | 3.86 | 2.79 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 866.74 K | 830.52 K | 830.21 K | 649.32 K |
| Liquidité générale | 41.48 | 47.36 | 77.64 | 77.56 |
| Liquidité réduite | 41.48 | 47.36 | 77.64 | 77.56 |
| Couverture de la dette | -0.45 | -0.58 | 0.13 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 752.38 K | 725.65 K | 610.23 K | 484.44 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.41 | 30.47 | 17.31 | 13.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 10.18 K | 7.77 K |