LE MOULIN DE L'ESTAGNOL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Basée à LA CRAU (83260), elle œuvre dans 1071C. L'entreprise LE MOULIN DE L'ESTAGNOL se concentre sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-et-un mille quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 96.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE MOULIN DE L'ESTAGNOL affichait une trésorerie de 144.25 K €.
En termes d’effectifs, LE MOULIN DE L'ESTAGNOL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE MOULIN DE L'ESTAGNOL est dirigée par Jean Ceniccola, qui est en poste en tant que Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.23 M | 1.07 M | 822.01 K |
Marge brute (€) | 679.87 K | 641.31 K | 577.45 K | 376.97 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 137.29 K | 193.68 K | 212.94 K | 99.64 K |
EBITDA (€) | 151.79 K | 202.03 K | 220.12 K | 107.69 K |
EBITDA - EBE (€) | -14.5 K | -8.35 K | -7.18 K | -8.05 K |
Résultat d'exploitation (€) | 123.68 K | 182.82 K | 205.13 K | 96.3 K |
Résultat net (€) | 96.19 K | 135.31 K | 137.18 K | 80.7 K |
Taux de marge nette (%) | 6.77 | 11 | 12.77 | 9.82 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.13 | 75.89 | 89.67 | 510.48 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 20.61 | 31.13 | 30.01 | 24.15 |
Valeur ajoutée (€) * | 571.3 K | 569.94 K | 530.81 K | 353 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.2 | 46.32 | 49.43 | 42.94 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 47.84 | 52.12 | 53.77 | 45.86 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.68 | 16.42 | 20.5 | 13.1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.66 | 15.74 | 19.83 | 12.12 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 36.7 K | 90.87 K | 116.77 K | -9.8 K |
BFRE (€) | -172.6 K | -127.64 K | -156.64 K | -192.29 K |
BFRHE (€) | 28.29 K | 27.51 K | 199.45 K | 141.3 K |
BFR en jours de CA (j) | 9.43 | 26.95 | 39.68 | -4.35 |
BFRE en jours de CA (j) | -44.33 | -37.86 | -53.23 | -85.38 |
BFRHE en jours de CA (j) | 110.15 M | 92.75 M | 586.86 M | 318.22 M |
Délais de paiement clients (j) | 26.86 | 26.66 | 80.32 | 82.3 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 64 | 63.78 | 57.68 | 111.78 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 124.3 K | 154.52 K | 152.16 K | 92.1 K |
Dette nette (€) | -147.9 K | -78.57 K | -209.68 K | -278.03 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.75 | 12.56 | 14.17 | 11.2 |
Font de roulement (€) | -59 | 77.68 K | 95.16 K | -10.72 K |
Couverture du BFR | -0.16 | 85.48 | 81.5 | 109.35 |
Trésorerie (€) | 144.25 K | 177.81 K | 73.42 K | 40.27 K |
Dettes financières (€) | 16.32 K | 40.67 K | 64.92 K | 65.21 K |
Capacité de remboursement (€) | -1.19 | -0.51 | -1.38 | -3.02 |
Ratio d'endettement (%) | -84.76 | -44.07 | -137.06 | -1.76 K |
Autonomie financière (%) | 10.69 | 4.38 | 2.36 | 0.24 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 239.06 K | 202.51 K | 217.65 K | 252.16 K |
Liquidité générale | 91.51 | 109.29 | 114.56 | 75.21 |
Liquidité réduite | 91.51 | 109.29 | 114.56 | 75.21 |
Couverture de la dette | 0.89 | 1.39 | 1 | 0.7 |
Salaires et charges sociales (€) | 529.76 K | 436.04 K | 354.2 K | 264.6 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 28.19 | 26.7 | 25.52 | 26.52 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 24.4 K | 40.45 K | 43.61 K | 3.16 K |