CLEODIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Basée à LILLE (59000), elle se spécialise dans 7739Z. La société CLEODIS se consacre sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.5 M €, soit neuf millions cinq cent un mille deux cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 73.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLEODIS montrait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, CLEODIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLEODIS est sous la direction de SIMPEL GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.5 M | 7.8 M | 8.89 M | 8.07 M |
| Marge brute (€) | 772.31 K | 1 M | 796.61 K | 958.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 507.87 K | 780.02 K | 642.94 K | 830.41 K |
| EBITDA (€) | 435.43 K | 606.28 K | 569.23 K | 629.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.44 K | 173.74 K | 73.72 K | 201.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.35 K | 179.97 K | 8.94 K | -197.11 K |
| Résultat net (€) | 73.33 K | 249.08 K | 50.54 K | 4.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.77 | 3.2 | 0.57 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.68 | 25.02 | 7.04 | 0.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 4.38 | 0.71 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 785.61 K | 1.14 M | 819.84 K | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.27 | 14.64 | 9.23 | 18.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.13 | 12.88 | 8.96 | 11.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | 7.78 | 6.41 | 7.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.35 | 10.01 | 7.24 | 10.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.18 M | 2.13 M | 2.81 M | 2.94 M |
| BFRE (€) | -2.17 M | -1.4 M | -1.83 M | -243.09 K |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 2.72 M | 3.23 M | 1.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.45 | 99.85 | 115.47 | 133.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.43 | -65.59 | -75.04 | -11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.15 Md | 58.12 Md | 78.71 Md | 42.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.54 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.84 | 101.42 | 108.1 | 85.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 554.87 K | 738.83 K | 756.98 K | 999.59 K |
| Dette nette (€) | -3.01 M | -4.54 M | -5.93 M | -4.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.84 | 9.48 | 8.52 | 12.39 |
| Font de roulement (€) | 664.76 K | 1.48 M | 1.88 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 56.18 | 69.31 | 66.91 | 65.24 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 150.77 K | 465.78 K | 261.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.09 M | 1.87 M | 2.8 M | 2.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.42 | -6.15 | -7.84 | -5 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.87 | -456.61 | -826.92 | -751.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.53 | 0.26 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.07 M | 2.16 M | 2.66 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 89.52 | 90.03 | 82.94 | 86.95 |
| Liquidité réduite | 89.52 | 90.03 | 82.94 | 86.95 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.9 | 0.2 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 349.34 K | 235.43 K | 265.68 K | 251.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.68 | 2.24 | 2.18 | 2.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.63 K | 4.91 K | - | - |
