CAP EST (CAP EST), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Basée à LES ULIS (91940), elle œuvre dans le secteur d'activité 7739Z. La société CAP EST (CAP EST) se focalise principalement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 71.74 K €, soit soixante-et-onze mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.85 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAP EST (CAP EST) affichait une trésorerie de 218.72 K €.
En matière de gouvernance, CAP EST (CAP EST) est sous la direction de Jean-Paul Rondeau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.74 K | 71.91 K | 60.02 K | 47.7 K |
| Marge brute (€) | 67.86 K | 66.92 K | 35.54 K | 43.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.92 K | 41.86 K | 29.5 K | 23.4 K |
| Résultat net (€) | 37.85 K | 35.1 K | 24.98 K | 19.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.75 | 48.81 | 41.62 | 41.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.9 | 9.06 | 6.44 | 4.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 8.1 | 5.91 | 4.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.63 K | 66.92 K | 35.71 K | 43.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.66 | 93.05 | 59.49 | 91.97 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 94.59 | 93.06 | 59.2 | 91.97 |
| BFR (€) | 230.51 K | 192.25 K | 197.69 K | 185.97 K |
| BFRE (€) | - | - | 13.58 K | 2.34 K |
| BFRHE (€) | -16.92 K | -25.46 K | -10.4 K | -1.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.17 K | 975.82 | 1.2 K | 1.42 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 82.58 | 17.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.33 M | -5.02 M | -1.71 M | -181.12 K |
| Délais de paiement clients (j) | 62.75 | 57.32 | 114.04 | 34.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.68 | 91.33 | 28.77 | 6.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 180.37 K | 135.36 K | 143.78 K | 170.59 K |
| Trésorerie (€) | 218.72 K | 181.41 K | 178.79 K | 179.64 K |
| Ratio d'endettement (%) | 42.43 | 34.95 | 37.07 | 41.78 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 K | 1.27 K | 1.96 K | 65 |
| Liquidité générale | - | - | 566.74 | 2.04 K |
| Liquidité réduite | - | - | 566.74 | 2.04 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.84 K | 6.77 K | 4.69 K | 3.51 K |