NATHEO (LA CABANA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Établie à QUIBERON (56170), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure NATHEO (LA CABANA) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-neuf mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 77.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NATHEO (LA CABANA) disposait d'une trésorerie de 127.43 K €.
En termes d’effectifs, NATHEO (LA CABANA) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NATHEO (LA CABANA) est sous la direction de Valerie Hebert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.13 M | 911.99 K | - |
| Marge brute (€) | 651.44 K | 624.48 K | 529.25 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.09 K | 50.35 K | 88.12 K | - |
| EBITDA (€) | 136.97 K | 41.96 K | 90.32 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.88 K | 8.39 K | -2.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.24 K | 268 | 65.33 K | - |
| Résultat net (€) | 77.58 K | -3.43 K | 63.02 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.63 | -0.3 | 6.91 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.21 | -3.65 | 64.67 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.27 | -0.68 | 11.42 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 548.24 K | 507.71 K | 436.37 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.89 | 45.01 | 47.85 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.71 | 55.36 | 58.03 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.71 | 3.72 | 9.9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.55 | 4.46 | 9.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 20.62 K | 3.47 K | 43.48 K | 18.59 K |
| BFRE (€) | -144.14 K | -84.88 K | -104.43 K | -64.46 K |
| BFRHE (€) | 44.69 K | 60.19 K | 38.91 K | 29.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.44 | 1.12 | 17.4 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -45 | -27.47 | -41.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 143.16 M | 186.01 M | 97.22 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 13.48 | 19.89 | 13.72 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.55 | 35.15 | 65.2 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.97 K | 38.78 K | 89.14 K | - |
| Dette nette (€) | -244.58 K | -371.33 K | -344.15 K | -397.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10 | 3.44 | 9.77 | - |
| Font de roulement (€) | 20.62 K | 3.47 K | 43.48 K | 18.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 127.43 K | 37.77 K | 110.46 K | 55.43 K |
| Dettes financières (€) | 201.4 K | 292.09 K | 336.53 K | 374.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -9.58 | -3.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.53 | -394.96 | -353.17 | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 0.32 | 0.29 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.61 K | 117.01 K | 118.08 K | 79.16 K |
| Liquidité générale | 46.34 | 24.71 | 32.91 | 18.74 |
| Liquidité réduite | 46.34 | 24.71 | 32.91 | 18.74 |
| Couverture de la dette | 1.02 | -0.05 | 1.29 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 498.62 K | 555.85 K | 425.11 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.15 | 38.01 | 35.89 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.15 K | -90 | - | - |