TELIOSOFT, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Implantée à BEINE-NAUROY (51490), elle se spécialise dans 5829C. L'entité TELIOSOFT se consacre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 70.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELIOSOFT affichait une trésorerie de 248.08 K €.
En termes d’effectifs, TELIOSOFT recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELIOSOFT est sous la direction de GROUPE TELIO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.31 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 716.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 62.92 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 70.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -7.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 65.28 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 70.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 560.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 42.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 54.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 255.34 K | 229.96 K | 296.35 K | 500.23 K |
| BFRHE (€) | 31.43 K | 73.66 K | 28.57 K | 185.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 139.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 666.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 125.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 38.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 75.33 K |
| Dette nette (€) | 91 | -179.45 K | 117.8 K | 37.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.76 |
| Font de roulement (€) | 255.34 K | 229.96 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 248.08 K | 128.73 K | 318.14 K | 292.42 K |
| Dettes financières (€) | 75.48 K | 120.44 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.04 | -132.51 | 39.8 | 7.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 1.12 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.51 K | 187.74 K | 196.04 K | 250.15 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 642.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 36.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -8.81 K |