RODIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à PARIS (75003), elle est active dans le secteur d'activité 4641Z. L'entreprise RODIER met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.27 M €, soit trois millions deux cent soixante-cinq mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -101.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RODIER présentait une trésorerie de 620.8 K €.
En termes d’effectifs, RODIER rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RODIER est sous la direction de Shlomo Marciano, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.27 M | 3.28 M | 3.04 M |
| Marge brute (€) | - | 434.86 K | 662.43 K | 725.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 48.49 K | 510.67 K | 651.78 K |
| EBITDA (€) | - | 69.91 K | 552.43 K | 557.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.42 K | -41.75 K | 94.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 8.29 K | 492.13 K | 515.72 K |
| Résultat net (€) | - | -101.28 K | 446.91 K | 376.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.1 | 13.63 | 12.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.14 | -60.97 | -31.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.3 | 8.54 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.45 M | 1.66 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.31 | 50.66 | 57.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 13.32 | 20.21 | 23.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.14 | 16.85 | 18.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.49 | 15.58 | 21.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.54 M | 2.28 M | 3.09 M | 2.92 M |
| BFRE (€) | 1.83 M | 1.49 M | 1.25 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 59.21 K | 91.44 K | 24.35 K | 158.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 254.88 | 343.94 | 350.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 166.7 | 139.19 | 142.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 818.02 M | 218.72 M | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 92.52 | 47.41 | 68.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 26.62 | 26.1 | 30.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.53 M | 2.05 M | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -4.97 M | -4.48 M | -4.1 M | -4.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 46.74 | 62.46 | 66.98 |
| Font de roulement (€) | 2.49 M | 2.17 M | 2.97 M | 2.82 M |
| Couverture du BFR | 98.19 | 95.15 | 96.28 | 96.59 |
| Trésorerie (€) | 620.8 K | 676.95 K | 1.79 M | 1.56 M |
| Dettes financières (€) | 5.05 M | 4.73 M | 5.49 M | 5.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.93 | -2 | -2.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 597.82 | 536.56 | 558.75 | 393.57 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | -0.18 | -0.13 | -0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 517.97 K | 398.8 K | 360.91 K | 362.2 K |
| Liquidité générale | 22.56 | 29.73 | 37.98 | 34.81 |
| Liquidité réduite | 22.56 | 29.73 | 37.98 | 34.81 |
| Couverture de la dette | - | -0.51 | 2.74 | 2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 817.73 K | 685.88 K | 522.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.18 | 14.85 | 13.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 134.94 K | 135.22 K |
