DENI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Basée à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (77320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4671Z. L'entreprise DENI se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 118.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DENI présentait une trésorerie de 219.48 K €.
En termes d’effectifs, DENI compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENI est administrée par Afrim Krasniqi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.16 M | 1.88 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | 538.86 K | 284.67 K | 457.24 K | 457.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 236.5 K | -16.06 K | 198.95 K | 198.95 K |
| EBITDA (€) | 243.22 K | 7.22 K | 227.19 K | 227.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.72 K | -23.28 K | -28.23 K | -28.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.44 K | -95.52 K | 126.92 K | 126.92 K |
| Résultat net (€) | 118.24 K | -51.98 K | 98.09 K | 98.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.37 | -4.48 | 5.22 | 5.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.06 | -14.7 | 19.5 | 19.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.33 | -6.2 | 10.24 | 10.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 499.06 K | 254.91 K | 440.93 K | 440.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.12 | 21.95 | 23.48 | 23.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.6 | 24.51 | 24.34 | 24.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.16 | 0.62 | 12.1 | 12.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.75 | -1.38 | 10.59 | 10.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 367.39 K | 201.55 K | 323.67 K | 323.67 K |
| BFRE (€) | 71.26 K | -73.34 K | - | - |
| BFRHE (€) | 75.66 K | 78.2 K | 177.01 K | 177.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.61 | 63.34 | 62.9 | 62.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.22 | -23.05 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 332.47 M | 248.82 M | 910.84 M | 910.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.15 | 38.55 | 52.66 | 52.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.65 | 96.33 | 80.67 | 80.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.19 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 219.04 K | 50.81 K | 198.38 K | 198.38 K |
| Dette nette (€) | -133.75 K | -285.2 K | -36.97 K | -36.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.66 | 4.37 | 10.56 | 10.56 |
| Font de roulement (€) | 366.4 K | 200.62 K | 323.67 K | 323.67 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 99.54 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 219.48 K | 198.88 K | 418.06 K | 418.06 K |
| Dettes financières (€) | 127.83 K | 134.28 K | 85.48 K | 85.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | -5.61 | -0.19 | -0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.34 | -80.64 | -7.35 | -7.35 |
| Autonomie financière (%) | 3.69 | 2.63 | 5.89 | 5.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.41 K | 348.87 K | 369.56 K | 369.56 K |
| Liquidité générale | 114.13 | 67.04 | - | - |
| Liquidité réduite | 114.13 | 67.04 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.67 | -0.95 | 1.26 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 293.14 K | 286.12 K | 246.44 K | 246.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.14 | 19.44 | 10.44 | 10.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.09 K | 0 | 27.46 K | 27.46 K |