SAS DIDIER PUGNERES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Localisée à MONTAUROUX (83440), elle exerce son activité dans 4312A. La société SAS DIDIER PUGNERES oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.26 M €, soit quatre millions deux cent soixante-quatre mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 127.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS DIDIER PUGNERES disposait d'une trésorerie de 221.09 K €.
En termes d’effectifs, SAS DIDIER PUGNERES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS DIDIER PUGNERES compte parmi ses dirigeants Nicolas Patacchini, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.26 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 354.36 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 239.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 114.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 191.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 127.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 35.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 33.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 38.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 291.96 K | -214.62 K | 363.08 K | 964.91 K |
| BFRE (€) | -283.89 K | -461.82 K | 103.54 K | -62.11 K |
| BFRHE (€) | 227.95 K | 191.92 K | 240.54 K | 168.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 82.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -5.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 49.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 45.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 317.53 K |
| Dette nette (€) | -3.14 M | -2.46 M | -1.48 M | -527.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.45 |
| Font de roulement (€) | 132.77 K | -234.57 K | 356.62 K | 963.32 K |
| Couverture du BFR | 45.48 | 109.3 | 98.22 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 221.09 K | 72.63 K | 21.89 K | 864.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.3 M | 838.42 K | 824.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 829.79 | 296.85 | -540.83 | -146.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.64 | 0.33 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.21 M | 654.09 K | 565.56 K |
| Liquidité générale | 54.66 | 35.27 | 59.36 | 106.17 |
| Liquidité réduite | 54.66 | 35.27 | 59.36 | 106.17 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 18.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 60.67 K |